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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 7.46 | 0.01 | 7.84 | 7.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 7.4600 |
| 26/02/09 | 7.4500 |
| 26/02/06 | 7.4500 |
| 26/02/05 | 7.4400 |
| 26/02/04 | 7.4500 |
| 26/02/03 | 7.4500 |
| 26/02/02 | 7.4600 |
| 26/01/30 | 7.4500 |
| 26/01/29 | 7.4900 |
| 26/01/28 | 7.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 7.5000 |
| 26/01/26 | 7.5000 |
| 26/01/23 | 7.5000 |
| 26/01/22 | 7.5000 |
| 26/01/21 | 7.5000 |
| 26/01/20 | 7.4700 |
| 26/01/16 | 7.4900 |
| 26/01/15 | 7.4900 |
| 26/01/14 | 7.4800 |
| 26/01/13 | 7.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 7.4800 |
| 26/01/09 | 7.4800 |
| 26/01/08 | 7.4700 |
| 26/01/06 | 7.4700 |
| 26/01/05 | 7.4700 |
| 25/12/31 | 7.4600 |
| 25/12/30 | 7.5200 |
| 25/12/29 | 7.5100 |
| 25/12/26 | 7.5100 |
| 25/12/24 | 7.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 0.81 | 1.18 | 2.92 | 0.81 | 1.18 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/02 | 基金代碼 | ACTI45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 59.84億元(台幣)(2025/12/31) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」