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基金名稱:

聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.13 0.04 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.1300
20/05/29 10.0900
20/05/28 10.1700
20/05/27 10.1300
20/05/26 10.0800
20/05/22 9.9400
20/05/21 9.9600
20/05/20 9.9300
20/05/19 9.8500
20/05/18 9.7900
日期 淨值
20/05/15 9.6600
20/05/14 9.6500
20/05/13 9.6700
20/05/12 9.7600
20/05/11 9.7300
20/05/08 9.7000
20/05/07 9.6800
20/05/06 9.6200
20/05/05 9.6600
20/05/04 9.6000
日期 淨值
20/04/30 9.6700
20/04/29 9.7000
20/04/28 9.6400
20/04/27 9.6100
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6600
20/04/22 9.6500
20/04/21 9.6300
20/04/20 9.7700
20/04/17 9.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 1.82 -4.77 -6.50 1.82 -4.77 5.70

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI45
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 94.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網