晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.97 0.08 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.9700
22/05/24 8.8900
22/05/23 8.8800
22/05/20 8.8500
22/05/19 8.8400
22/05/18 8.8600
22/05/17 8.9200
22/05/16 8.9300
22/05/13 8.9300
22/05/12 8.9300
日期 淨值
22/05/11 8.9800
22/05/10 8.9700
22/05/09 8.9700
22/05/06 9.0300
22/05/05 9.1000
22/05/04 9.1500
22/05/03 9.1200
22/04/29 9.1600
22/04/28 9.2900
22/04/27 9.3100
日期 淨值
22/04/26 9.3400
22/04/25 9.3400
22/04/22 9.3500
22/04/21 9.3900
22/04/20 9.4200
22/04/19 9.4000
22/04/18 9.4300
22/04/14 9.4300
22/04/13 9.4500
22/04/12 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.51 -4.60 -6.76 -7.90 -4.60 -6.76 -3.02

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI45
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 84.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網