晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.79 -0.01 8.05 7.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.7900
25/02/06 7.8000
25/02/05 7.8100
25/02/04 7.7800
25/02/03 7.7700
25/01/24 7.7600
25/01/23 7.8100
25/01/22 7.8200
25/01/21 7.8200
25/01/17 7.7900
日期 淨值
25/01/16 7.7800
25/01/15 7.7700
25/01/14 7.7200
25/01/13 7.7200
25/01/10 7.7300
25/01/08 7.7500
25/01/07 7.7600
25/01/06 7.7700
25/01/03 7.7700
25/01/02 7.7600
日期 淨值
24/12/31 7.7500
24/12/30 7.8100
24/12/27 7.8000
24/12/26 7.8100
24/12/24 7.8000
24/12/23 7.8000
24/12/20 7.8000
24/12/19 7.7900
24/12/18 7.8200
24/12/17 7.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.71 1.25 2.80 0.71 1.25 1.07

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI45
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 66.91億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網