晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.16 -0.03 18.22 17.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.1600
25/02/06 18.1900
25/02/05 18.2200
25/02/04 18.1500
25/02/03 18.1200
25/01/24 18.1100
25/01/23 18.1000
25/01/22 18.1100
25/01/21 18.1000
25/01/17 18.0200
日期 淨值
25/01/16 18.0000
25/01/15 17.9800
25/01/14 17.8700
25/01/13 17.8500
25/01/10 17.8900
25/01/08 17.9300
25/01/07 17.9500
25/01/06 17.9800
25/01/03 17.9700
25/01/02 17.9600
日期 淨值
24/12/31 17.9300
24/12/30 17.9400
24/12/27 17.9300
24/12/26 17.9400
24/12/24 17.9300
24/12/23 17.9100
24/12/20 17.9200
24/12/19 17.8900
24/12/18 17.9800
24/12/17 18.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.80 1.35 2.90 0.80 1.35 1.17

基本資料

成立日期 2017/03/10 基金代碼 ACTI44
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 2.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網