晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 16.07 0.03 18.08 15.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 16.0700
22/05/23 16.0400
22/05/20 16.0000
22/05/19 15.9800
22/05/18 16.0200
22/05/17 16.1100
22/05/16 16.1300
22/05/13 16.1400
22/05/12 16.1400
22/05/11 16.2300
日期 淨值
22/05/10 16.2100
22/05/09 16.2100
22/05/06 16.3300
22/05/05 16.4500
22/05/04 16.5400
22/05/03 16.4900
22/04/29 16.5500
22/04/28 16.6300
22/04/27 16.6700
22/04/26 16.7200
日期 淨值
22/04/25 16.7200
22/04/22 16.7400
22/04/21 16.8200
22/04/20 16.8700
22/04/19 16.8300
22/04/18 16.8800
22/04/14 16.8900
22/04/13 16.9200
22/04/12 16.9100
22/04/11 16.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -5.29 -7.52 -8.66 -5.29 -7.52 -4.00

基本資料

成立日期 2017/03/10 基金代碼 ACTI44
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 1.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網