基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.16 | -0.03 | 18.22 | 17.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.1600 |
25/02/06 | 18.1900 |
25/02/05 | 18.2200 |
25/02/04 | 18.1500 |
25/02/03 | 18.1200 |
25/01/24 | 18.1100 |
25/01/23 | 18.1000 |
25/01/22 | 18.1100 |
25/01/21 | 18.1000 |
25/01/17 | 18.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 18.0000 |
25/01/15 | 17.9800 |
25/01/14 | 17.8700 |
25/01/13 | 17.8500 |
25/01/10 | 17.8900 |
25/01/08 | 17.9300 |
25/01/07 | 17.9500 |
25/01/06 | 17.9800 |
25/01/03 | 17.9700 |
25/01/02 | 17.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 17.9300 |
24/12/30 | 17.9400 |
24/12/27 | 17.9300 |
24/12/26 | 17.9400 |
24/12/24 | 17.9300 |
24/12/23 | 17.9100 |
24/12/20 | 17.9200 |
24/12/19 | 17.8900 |
24/12/18 | 17.9800 |
24/12/17 | 18.0400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.17 | 0.80 | 1.35 | 2.90 | 0.80 | 1.35 | 1.17 |
基本資料
成立日期 | 2017/03/10 | 基金代碼 | ACTI44 |
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投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 2.01億元(台幣)(2024/12/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」