晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.98 0.09 9.94 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9800
22/05/25 8.8900
22/05/24 8.8100
22/05/23 8.8000
22/05/20 8.7800
22/05/19 8.7700
22/05/18 8.7900
22/05/17 8.8400
22/05/16 8.8500
22/05/13 8.8600
日期 淨值
22/05/12 8.8600
22/05/11 8.9000
22/05/10 8.8900
22/05/09 8.8900
22/05/06 8.9600
22/05/05 9.0200
22/05/04 9.0800
22/05/03 9.0500
22/04/29 9.0800
22/04/28 9.2000
日期 淨值
22/04/27 9.2200
22/04/26 9.2500
22/04/25 9.2600
22/04/22 9.2600
22/04/21 9.3000
22/04/20 9.3300
22/04/19 9.3100
22/04/18 9.3300
22/04/14 9.3400
22/04/13 9.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -3.88 -6.26 -8.06 -3.88 -6.26 -2.17

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI43
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 32.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網