晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.45 0.04 6.47 5.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.4500
22/05/24 5.4100
22/05/23 5.4000
22/05/20 5.3900
22/05/19 5.4000
22/05/18 5.4100
22/05/17 5.4400
22/05/16 5.4500
22/05/13 5.4600
22/05/12 5.4600
日期 淨值
22/05/11 5.4800
22/05/10 5.4700
22/05/09 5.4700
22/05/06 5.5100
22/05/05 5.5300
22/05/04 5.5700
22/05/03 5.5500
22/04/29 5.5700
22/04/28 5.6400
22/04/27 5.6400
日期 淨值
22/04/26 5.6500
22/04/25 5.6600
22/04/22 5.6500
22/04/21 5.6700
22/04/20 5.6900
22/04/19 5.6800
22/04/18 5.6900
22/04/14 5.6800
22/04/13 5.7000
22/04/12 5.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.24 -3.59 -5.35 -6.90 -3.59 -5.35 -2.99

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI41
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 80.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網