晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.93 0.08 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9300
22/05/25 9.8500
22/05/24 9.7700
22/05/23 9.7600
22/05/20 9.7400
22/05/19 9.7500
22/05/18 9.7600
22/05/17 9.8200
22/05/16 9.8500
22/05/13 9.8600
日期 淨值
22/05/12 9.8600
22/05/11 9.8900
22/05/10 9.8800
22/05/09 9.8800
22/05/06 9.9400
22/05/05 9.9900
22/05/04 10.0500
22/05/03 10.0200
22/04/29 10.0500
22/04/28 10.1100
日期 淨值
22/04/27 10.1100
22/04/26 10.1300
22/04/25 10.1500
22/04/22 10.1300
22/04/21 10.1700
22/04/20 10.2000
22/04/19 10.1800
22/04/18 10.2000
22/04/14 10.1800
22/04/13 10.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -2.67 -4.42 -6.02 -2.67 -4.42 -1.97

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI40
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 9.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網