晴時多雲

基金名稱:聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 11.04 0 13.22 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 11.0400
22/08/10 11.0400
22/08/09 11.0200
22/08/08 11.0200
22/08/05 11.0000
22/08/04 11.0500
22/08/03 11.0100
22/08/02 11.0200
22/08/01 11.0500
22/07/29 11.0100
日期 淨值
22/07/28 11.0400
22/07/27 10.9800
22/07/26 10.9500
22/07/25 10.9300
22/07/22 10.9200
22/07/21 10.8500
22/07/20 10.7800
22/07/19 10.7600
22/07/18 10.7700
22/07/15 10.7800
日期 淨值
22/07/14 10.7600
22/07/13 10.8000
22/07/12 10.8100
22/07/11 10.8000
22/07/08 10.7700
22/07/07 10.7900
22/07/06 10.8200
22/07/05 10.8500
22/07/01 10.8300
22/06/30 10.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 1.79 -1.01 -4.23 1.79 -1.01 3.01

基本資料

成立日期 2015/03/11 基金代碼 ACTI39
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網