晴時多雲

基金名稱:聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.27 0.01 12.66 11.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.2700
21/05/12 12.2600
21/05/11 12.2800
21/05/10 12.3000
21/05/07 12.3000
21/05/06 12.2900
21/05/05 12.2900
21/05/04 12.2900
21/05/03 12.2700
21/04/29 12.2600
日期 淨值
21/04/28 12.3300
21/04/27 12.3300
21/04/26 12.3400
21/04/23 12.3400
21/04/22 12.3400
21/04/21 12.3300
21/04/20 12.3300
21/04/19 12.3300
21/04/16 12.3300
21/04/15 12.3100
日期 淨值
21/04/14 12.2900
21/04/13 12.3000
21/04/12 12.3000
21/04/09 12.3000
21/04/08 12.3000
21/04/07 12.2900
21/04/06 12.2800
21/04/01 12.2600
21/03/31 12.2400
21/03/30 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.01 0.47 3.83 0.01 0.47 0.38

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACTI35
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網