晴時多雲

基金名稱:聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12 0.01 12.66 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.0000
21/10/18 11.9900
21/10/15 12.0000
21/10/14 12.0000
21/10/13 11.9800
21/10/12 11.9700
21/10/08 12.0000
21/10/07 12.0200
21/10/06 12.0300
21/10/05 12.0500
日期 淨值
21/10/04 12.0700
21/10/01 12.0800
21/09/30 12.0600
21/09/29 12.1300
21/09/28 12.1300
21/09/27 12.1500
21/09/24 12.1700
21/09/23 12.1800
21/09/22 12.2000
21/09/17 12.2100
日期 淨值
21/09/16 12.2200
21/09/15 12.2300
21/09/14 12.2300
21/09/13 12.2200
21/09/10 12.2200
21/09/09 12.2200
21/09/08 12.2100
21/09/07 12.2100
21/09/03 12.2300
21/09/02 12.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -1.01 -0.37 0.57 -1.01 -0.37 -1.17

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACTI35
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網