晴時多雲

基金名稱:聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.96 0.15 17.36 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.9600
21/10/13 16.8100
21/10/12 16.7500
21/10/08 16.8400
21/10/07 16.8500
21/10/06 16.7300
21/10/05 16.7600
21/10/04 16.6700
21/10/01 16.7900
21/09/30 16.7000
日期 淨值
21/09/29 16.9300
21/09/28 16.9200
21/09/27 17.1400
21/09/24 17.1600
21/09/23 17.1900
21/09/22 17.0800
21/09/17 17.1400
21/09/16 17.2300
21/09/15 17.2400
21/09/14 17.2100
日期 淨值
21/09/13 17.2500
21/09/10 17.2100
21/09/09 17.2500
21/09/08 17.2700
21/09/07 17.3200
21/09/03 17.3400
21/09/02 17.3200
21/09/01 17.2900
21/08/31 17.2400
21/08/30 17.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 0.05 2.16 7.87 0.05 2.16 -0.73

基本資料

成立日期 2015/01/26 基金代碼 ACTI33
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網