晴時多雲

基金名稱:聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.31 0.09 16.6 13.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.3100
21/10/14 16.2200
21/10/13 16.0700
21/10/12 16.0100
21/10/08 16.1000
21/10/07 16.1200
21/10/06 16.0000
21/10/05 16.0300
21/10/04 15.9400
21/10/01 16.0600
日期 淨值
21/09/30 15.9900
21/09/29 16.1800
21/09/28 16.1700
21/09/27 16.3700
21/09/24 16.4000
21/09/23 16.4300
21/09/22 16.3300
21/09/17 16.3900
21/09/16 16.4700
21/09/15 16.5000
日期 淨值
21/09/14 16.4700
21/09/13 16.5000
21/09/10 16.4700
21/09/09 16.5100
21/09/08 16.5300
21/09/07 16.5800
21/09/03 16.5900
21/09/02 16.5800
21/09/01 16.5500
21/08/31 16.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 0.37 2.12 7.37 0.37 2.12 -0.58

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACTI29
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 17.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網