晴時多雲

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基金名稱:

聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.47 0 15.66 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.4700
20/05/27 13.4700
20/05/26 13.3600
20/05/22 13.2100
20/05/20 13.2400
20/05/19 13.1100
20/05/18 13.1100
20/05/15 12.8700
20/05/14 12.8500
20/05/13 12.8600
日期 淨值
20/05/12 12.9600
20/05/11 13.0600
20/05/08 13.0600
20/05/07 12.9500
20/05/06 12.8400
20/05/05 12.8700
20/05/04 12.7800
20/04/30 12.9500
20/04/29 13.1100
20/04/28 12.9400
日期 淨值
20/04/27 12.9300
20/04/24 12.8100
20/04/23 12.7600
20/04/22 12.7400
20/04/21 12.6000
20/04/20 12.8300
20/04/17 12.9000
20/04/16 12.7600
20/04/15 12.7300
20/04/14 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 3.29 -3.47 -4.03 3.29 -3.47 4.70

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACTI29
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 18.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網