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基金名稱:

聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 6.87 -0.05 7.94 6.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 6.8700
20/05/28 6.9200
20/05/27 6.8900
20/05/26 6.8400
20/05/22 6.8100
20/05/20 6.7600
20/05/19 6.7200
20/05/18 6.6900
20/05/15 6.6500
20/05/14 6.6500
日期 淨值
20/05/13 6.6600
20/05/12 6.6700
20/05/11 6.6400
20/05/08 6.6400
20/05/07 6.6200
20/05/06 6.6000
20/05/05 6.5900
20/05/04 6.5900
20/04/30 6.6000
20/04/29 6.6400
日期 淨值
20/04/28 6.6100
20/04/27 6.6000
20/04/24 6.6100
20/04/23 6.6100
20/04/22 6.6100
20/04/21 6.6200
20/04/20 6.6600
20/04/17 6.6900
20/04/16 6.6600
20/04/15 6.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 1.90 -2.68 -4.60 1.90 -2.68 5.01

基本資料

成立日期 2014/03/19 基金代碼 ACTI21
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 4.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網