晴時多雲

基金名稱:聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.41 -0.01 11.55 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.4100
21/10/18 11.4200
21/10/15 11.4300
21/10/14 11.4300
21/10/13 11.4200
21/10/12 11.4100
21/10/08 11.4300
21/10/07 11.4300
21/10/06 11.4500
21/10/05 11.4600
日期 淨值
21/10/04 11.4800
21/10/01 11.4900
21/09/30 11.4700
21/09/29 11.4600
21/09/28 11.4600
21/09/27 11.4700
21/09/24 11.4800
21/09/23 11.5100
21/09/22 11.5300
21/09/17 11.5300
日期 淨值
21/09/16 11.5400
21/09/15 11.5500
21/09/14 11.5500
21/09/13 11.5400
21/09/10 11.5300
21/09/09 11.5400
21/09/08 11.5300
21/09/07 11.5200
21/09/03 11.5400
21/09/02 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -1.04 -0.46 0.09 -1.04 -0.46 -1.04

基本資料

成立日期 2014/03/19 基金代碼 ACTI20
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 13.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網