晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.98 -0.1 16.56 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.9800
21/10/21 16.0800
21/10/20 15.9900
21/10/19 16.0000
21/10/18 15.8900
21/10/15 15.7700
21/10/14 15.6700
21/10/13 15.4200
21/10/12 15.3400
21/10/08 15.5000
日期 淨值
21/10/07 15.5600
21/10/06 15.4000
21/10/05 15.3100
21/10/04 15.1100
21/10/01 15.4100
21/09/30 15.2600
21/09/29 15.4900
21/09/28 15.5100
21/09/27 15.9400
21/09/24 16.1000
日期 淨值
21/09/23 16.0900
21/09/22 15.9400
21/09/17 16.1100
21/09/16 16.3000
21/09/15 16.2800
21/09/14 16.2000
21/09/13 16.2100
21/09/10 16.2500
21/09/09 16.3400
21/09/08 16.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 0.59 -13.41 0.59 -13.41 0.94

基本資料

成立日期 2021/05/06 基金代碼 ACTI109
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 2.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網