晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.12 0.29 16.9 11.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.1200
22/05/25 11.8300
22/05/24 11.7000
22/05/23 11.8900
22/05/20 11.7300
22/05/19 11.6900
22/05/18 11.6600
22/05/17 12.2100
22/05/16 11.9500
22/05/13 12.0600
日期 淨值
22/05/12 11.6500
22/05/11 11.6200
22/05/10 11.8500
22/05/09 11.7800
22/05/06 12.2900
22/05/05 12.4500
22/05/04 13.0300
22/05/03 12.7000
22/04/29 12.5700
22/04/28 13.2200
日期 淨值
22/04/27 12.8100
22/04/26 12.8100
22/04/25 13.2100
22/04/22 13.0600
22/04/21 13.5200
22/04/20 13.8200
22/04/19 13.8400
22/04/18 13.5500
22/04/14 13.5600
22/04/13 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.96 -10.53 -14.97 -16.46 -10.53 -14.97 -4.46

基本資料

成立日期 2021/05/06 基金代碼 ACTI109
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 7.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網