晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.71 0.06 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7100
21/10/20 10.6500
21/10/19 10.6700
21/10/18 10.6300
21/10/15 10.5500
21/10/14 10.5100
21/10/13 10.3600
21/10/12 10.3100
21/10/08 10.3800
21/10/07 10.3800
日期 淨值
21/10/06 10.2800
21/10/05 10.2000
21/10/04 10.0500
21/10/01 10.2500
21/09/30 10.1500
21/09/29 10.2900
21/09/28 10.2900
21/09/27 10.5500
21/09/24 10.6600
21/09/23 10.6700
日期 淨值
21/09/22 10.5700
21/09/17 10.6600
21/09/16 10.7800
21/09/15 10.7600
21/09/14 10.7200
21/09/13 10.7300
21/09/10 10.7400
21/09/09 10.8200
21/09/08 10.8600
21/09/07 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 1.09 -12.86 1.09 -12.86 1.18

基本資料

成立日期 2021/05/06 基金代碼 ACTI108
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 1.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網