晴時多雲

基金名稱:聯博全球高收益債券基金N配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.32 0.01 15.1 14.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.3200
21/10/14 14.3100
21/10/13 14.2600
21/10/12 14.2600
21/10/08 14.2800
21/10/07 14.3000
21/10/06 14.3000
21/10/05 14.3100
21/10/04 14.3400
21/10/01 14.3500
日期 淨值
21/09/30 14.3400
21/09/29 14.5100
21/09/28 14.4900
21/09/27 14.5300
21/09/24 14.5400
21/09/23 14.5600
21/09/22 14.5700
21/09/17 14.5800
21/09/16 14.6000
21/09/15 14.6000
日期 淨值
21/09/14 14.6000
21/09/13 14.5900
21/09/10 14.5600
21/09/09 14.5700
21/09/08 14.5600
21/09/07 14.5700
21/09/03 14.5700
21/09/02 14.5700
21/09/01 14.5600
21/08/31 14.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.06 1.28 0.06 1.28 -0.83

基本資料

成立日期 2021/03/16 基金代碼 ACTI107
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網