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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 11.9 | -0.02 | 14.78 | 11.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 11.9000 |
| 22/05/18 | 11.9200 |
| 22/05/17 | 11.9900 |
| 22/05/16 | 12.0100 |
| 22/05/13 | 12.0200 |
| 22/05/12 | 12.0200 |
| 22/05/11 | 12.0800 |
| 22/05/10 | 12.0700 |
| 22/05/09 | 12.0700 |
| 22/05/06 | 12.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 12.2600 |
| 22/05/04 | 12.3300 |
| 22/05/03 | 12.2900 |
| 22/04/29 | 12.3500 |
| 22/04/28 | 12.5000 |
| 22/04/27 | 12.5200 |
| 22/04/26 | 12.5700 |
| 22/04/25 | 12.5800 |
| 22/04/22 | 12.5900 |
| 22/04/21 | 12.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 12.6800 |
| 22/04/19 | 12.6600 |
| 22/04/18 | 12.6900 |
| 22/04/14 | 12.7100 |
| 22/04/13 | 12.7300 |
| 22/04/12 | 12.7200 |
| 22/04/11 | 12.7000 |
| 22/04/08 | 12.7800 |
| 22/04/07 | 12.8300 |
| 22/04/06 | 12.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.88 | -6.96 | -9.22 | -10.78 | -6.96 | -9.22 | -5.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/23 | 基金代碼 | ACTI105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.92億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」