晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.9 -0.02 14.78 11.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.9000
22/05/18 11.9200
22/05/17 11.9900
22/05/16 12.0100
22/05/13 12.0200
22/05/12 12.0200
22/05/11 12.0800
22/05/10 12.0700
22/05/09 12.0700
22/05/06 12.1700
日期 淨值
22/05/05 12.2600
22/05/04 12.3300
22/05/03 12.2900
22/04/29 12.3500
22/04/28 12.5000
22/04/27 12.5200
22/04/26 12.5700
22/04/25 12.5800
22/04/22 12.5900
22/04/21 12.6500
日期 淨值
22/04/20 12.6800
22/04/19 12.6600
22/04/18 12.6900
22/04/14 12.7100
22/04/13 12.7300
22/04/12 12.7200
22/04/11 12.7000
22/04/08 12.7800
22/04/07 12.8300
22/04/06 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 -6.96 -9.22 -10.78 -6.96 -9.22 -5.33

基本資料

成立日期 2020/12/23 基金代碼 ACTI105
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 1.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網