晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.58 0.03 10.94 10.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.5800
25/02/12 10.5500
25/02/11 10.5700
25/02/10 10.5800
25/02/07 10.5700
25/02/06 10.5900
25/02/05 10.6000
25/02/04 10.5700
25/02/03 10.5500
25/01/24 10.5400
日期 淨值
25/01/23 10.6100
25/01/22 10.6100
25/01/21 10.6100
25/01/17 10.5800
25/01/16 10.5700
25/01/15 10.5500
25/01/14 10.4900
25/01/13 10.4800
25/01/10 10.5000
25/01/08 10.5300
日期 淨值
25/01/07 10.5400
25/01/06 10.5500
25/01/03 10.5400
25/01/02 10.5400
24/12/31 10.5200
24/12/30 10.6000
24/12/27 10.6000
24/12/26 10.6000
24/12/24 10.5900
24/12/23 10.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.10 1.35 2.82 1.10 1.35 1.64

基本資料

成立日期 2020/12/23 基金代碼 ACTI104
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 19.1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網