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基金名稱：聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 15.66 | 0.27 | 16.15 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 15.6600 |
| 21/05/13 | 15.3900 |
| 21/05/12 | 15.2600 |
| 21/05/11 | 15.6000 |
| 21/05/10 | 15.6400 |
| 21/05/07 | 15.9100 |
| 21/05/06 | 15.8000 |
| 21/05/05 | 15.7200 |
| 21/05/04 | 15.7600 |
| 21/05/03 | 15.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 16.1100 |
| 21/04/28 | 16.1000 |
| 21/04/27 | 16.0900 |
| 21/04/26 | 16.1500 |
| 21/04/23 | 16.1100 |
| 21/04/22 | 15.9000 |
| 21/04/21 | 16.0400 |
| 21/04/20 | 15.8500 |
| 21/04/19 | 15.9100 |
| 21/04/16 | 16.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 15.9600 |
| 21/04/14 | 15.6800 |
| 21/04/13 | 15.7900 |
| 21/04/12 | 15.7200 |
| 21/04/09 | 15.7400 |
| 21/04/08 | 15.6000 |
| 21/04/07 | 15.4800 |
| 21/04/06 | 15.4400 |
| 21/04/01 | 15.1900 |
| 21/03/31 | 14.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.73 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」