晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.78 0.1 17.62 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.7800
21/10/14 16.6800
21/10/13 16.4000
21/10/12 16.3200
21/10/08 16.4900
21/10/07 16.5400
21/10/06 16.3900
21/10/05 16.2800
21/10/04 16.0600
21/10/01 16.3800
日期 淨值
21/09/30 16.2300
21/09/29 16.5000
21/09/28 16.5200
21/09/27 16.9700
21/09/24 17.1300
21/09/23 17.1200
21/09/22 16.9500
21/09/17 17.1300
21/09/16 17.3300
21/09/15 17.3000
日期 淨值
21/09/14 17.2200
21/09/13 17.2400
21/09/10 17.2700
21/09/09 17.3600
21/09/08 17.4300
21/09/07 17.4500
21/09/03 17.5000
21/09/02 17.4500
21/09/01 17.4600
21/08/31 17.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 -0.33 4.82 -0.33 4.82 -2.16

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI101
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 3.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網