晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.66 0.27 16.15 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.6600
21/05/13 15.3900
21/05/12 15.2600
21/05/11 15.6000
21/05/10 15.6400
21/05/07 15.9100
21/05/06 15.8000
21/05/05 15.7200
21/05/04 15.7600
21/05/03 15.9500
日期 淨值
21/04/29 16.1100
21/04/28 16.1000
21/04/27 16.0900
21/04/26 16.1500
21/04/23 16.1100
21/04/22 15.9000
21/04/21 16.0400
21/04/20 15.8500
21/04/19 15.9100
21/04/16 16.0100
日期 淨值
21/04/15 15.9600
21/04/14 15.6800
21/04/13 15.7900
21/04/12 15.7200
21/04/09 15.7400
21/04/08 15.6000
21/04/07 15.4800
21/04/06 15.4400
21/04/01 15.1900
21/03/31 14.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 4.40 4.40 0.73

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI101
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國 基金規模 1.58億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網