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基金名稱：聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 12.46 | 0.04 | 18.01 | 12.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 12.4600 |
| 22/05/19 | 12.4200 |
| 22/05/18 | 12.3800 |
| 22/05/17 | 12.9700 |
| 22/05/16 | 12.6900 |
| 22/05/13 | 12.8100 |
| 22/05/12 | 12.3700 |
| 22/05/11 | 12.3400 |
| 22/05/10 | 12.5900 |
| 22/05/09 | 12.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 13.0500 |
| 22/05/05 | 13.2400 |
| 22/05/04 | 13.8500 |
| 22/05/03 | 13.4900 |
| 22/04/29 | 13.3500 |
| 22/04/28 | 14.0700 |
| 22/04/27 | 13.6300 |
| 22/04/26 | 13.6300 |
| 22/04/25 | 14.0400 |
| 22/04/22 | 13.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 14.3900 |
| 22/04/20 | 14.7100 |
| 22/04/19 | 14.7300 |
| 22/04/18 | 14.4200 |
| 22/04/14 | 14.4200 |
| 22/04/13 | 14.6600 |
| 22/04/12 | 14.4200 |
| 22/04/11 | 14.5400 |
| 22/04/08 | 14.8300 |
| 22/04/07 | 14.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.66 | -15.01 | -18.64 | -18.40 | -15.01 | -18.64 | -14.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 5.87億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」