晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.46 0.04 18.01 12.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.4600
22/05/19 12.4200
22/05/18 12.3800
22/05/17 12.9700
22/05/16 12.6900
22/05/13 12.8100
22/05/12 12.3700
22/05/11 12.3400
22/05/10 12.5900
22/05/09 12.5100
日期 淨值
22/05/06 13.0500
22/05/05 13.2400
22/05/04 13.8500
22/05/03 13.4900
22/04/29 13.3500
22/04/28 14.0700
22/04/27 13.6300
22/04/26 13.6300
22/04/25 14.0400
22/04/22 13.8900
日期 淨值
22/04/21 14.3900
22/04/20 14.7100
22/04/19 14.7300
22/04/18 14.4200
22/04/14 14.4200
22/04/13 14.6600
22/04/12 14.4200
22/04/11 14.5400
22/04/08 14.8300
22/04/07 14.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.66 -15.01 -18.64 -18.40 -15.01 -18.64 -14.28

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI101
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 5.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網