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基金名稱：聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 16.78 | 0.1 | 17.62 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 16.7800 |
| 21/10/14 | 16.6800 |
| 21/10/13 | 16.4000 |
| 21/10/12 | 16.3200 |
| 21/10/08 | 16.4900 |
| 21/10/07 | 16.5400 |
| 21/10/06 | 16.3900 |
| 21/10/05 | 16.2800 |
| 21/10/04 | 16.0600 |
| 21/10/01 | 16.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 16.2300 |
| 21/09/29 | 16.5000 |
| 21/09/28 | 16.5200 |
| 21/09/27 | 16.9700 |
| 21/09/24 | 17.1300 |
| 21/09/23 | 17.1200 |
| 21/09/22 | 16.9500 |
| 21/09/17 | 17.1300 |
| 21/09/16 | 17.3300 |
| 21/09/15 | 17.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 17.2200 |
| 21/09/13 | 17.2400 |
| 21/09/10 | 17.2700 |
| 21/09/09 | 17.3600 |
| 21/09/08 | 17.4300 |
| 21/09/07 | 17.4500 |
| 21/09/03 | 17.5000 |
| 21/09/02 | 17.4500 |
| 21/09/01 | 17.4600 |
| 21/08/31 | 17.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.18 | -0.33 | 4.82 | -0.33 | 4.82 | -2.16 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 3.29億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」