晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.95 -0.01 17.56 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.9500
21/10/19 16.9600
21/10/18 16.8500
21/10/15 16.7200
21/10/14 16.6200
21/10/13 16.3500
21/10/12 16.2600
21/10/08 16.4400
21/10/07 16.4900
21/10/06 16.3300
日期 淨值
21/10/05 16.2400
21/10/04 16.0200
21/10/01 16.3400
21/09/30 16.1800
21/09/29 16.4300
21/09/28 16.4500
21/09/27 16.9000
21/09/24 17.0700
21/09/23 17.0600
21/09/22 16.9000
日期 淨值
21/09/17 17.0800
21/09/16 17.2800
21/09/15 17.2600
21/09/14 17.1800
21/09/13 17.1900
21/09/10 17.2300
21/09/09 17.3200
21/09/08 17.3900
21/09/07 17.4100
21/09/03 17.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.90 0.80 5.56 0.80 5.56 -0.08

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI100
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 9.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網