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基金名稱：統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 11.1 | -0.07 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 11.1000 |
| 26/01/16 | 11.1700 |
| 26/01/15 | 11.0100 |
| 26/01/14 | 10.9100 |
| 26/01/13 | 10.9800 |
| 26/01/12 | 10.8500 |
| 26/01/09 | 10.7300 |
| 26/01/08 | 10.5100 |
| 26/01/07 | 10.7500 |
| 26/01/06 | 10.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 10.4700 |
| 26/01/02 | 10.3200 |
| 25/12/31 | 10.0700 |
| 25/12/30 | 10.1300 |
| 25/12/29 | 10.1700 |
| 25/12/26 | 10.2200 |
| 25/12/24 | 10.2700 |
| 25/12/23 | 10.1900 |
| 25/12/22 | 10.1400 |
| 25/12/19 | 9.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 9.6300 |
| 25/12/17 | 9.4400 |
| 25/12/16 | 9.6300 |
| 25/12/15 | 9.7500 |
| 25/12/12 | 9.8400 |
| 25/12/11 | 10.2800 |
| 25/12/10 | 10.3000 |
| 25/12/09 | 10.1700 |
| 25/12/08 | 10.1100 |
| 25/12/05 | 10.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -23.46 | -23.46 | 11.67 | ||||
基本資料
| 成立日期 | 2025/10/21 | 基金代碼 | ACPS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國主動式股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 89.73億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」