晴時多雲

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基金名稱:

統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.78 -0.01 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.7800
20/05/22 10.7900
20/05/21 10.8400
20/05/20 10.9000
20/05/19 10.8200
20/05/18 10.6400
20/05/15 10.7000
20/05/14 10.6400
20/05/13 10.6600
20/05/12 10.7500
日期 淨值
20/05/11 10.8600
20/05/08 10.7500
20/05/07 10.6400
20/05/06 10.6200
20/05/05 10.4800
20/05/04 10.4400
20/04/30 10.5700
20/04/29 10.4100
20/04/28 10.3600
20/04/27 10.3600
日期 淨值
20/04/24 10.2000
20/04/23 10.1700
20/04/22 10.1900
20/04/21 10.0700
20/04/20 10.3300
20/04/17 10.2100
20/04/16 10.1500
20/04/15 10.0500
20/04/14 9.9900
20/04/13 9.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.89 7.48 5.95 7.48 5.95 5.69

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS60
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網