晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 19.01 0.2 19.17 13.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 19.0100
21/10/15 18.8100
21/10/14 18.4400
21/10/13 18.2800
21/10/12 17.9900
21/10/08 18.2800
21/10/07 18.4400
21/10/06 18.2000
21/10/05 18.2100
21/10/04 17.9800
日期 淨值
21/10/01 18.3400
21/09/30 18.4500
21/09/29 18.1900
21/09/28 18.5300
21/09/27 18.9100
21/09/24 18.9300
21/09/23 18.7800
21/09/22 18.7500
21/09/17 18.9400
21/09/16 18.8400
日期 淨值
21/09/15 19.0300
21/09/14 19.1700
21/09/13 19.0800
21/09/10 19.1000
21/09/09 18.8500
21/09/08 18.6500
21/09/07 18.8900
21/09/06 18.7000
21/09/03 18.3900
21/09/02 18.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.70 4.96 11.72 16.93 4.96 11.72 0.37

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS60
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網