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基金名稱：統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 30.12 | 0.07 | 30.5 | 15.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 30.1200 |
| 26/02/10 | 30.0500 |
| 26/02/09 | 30.3100 |
| 26/02/06 | 29.5600 |
| 26/02/05 | 29.4500 |
| 26/02/04 | 29.7400 |
| 26/02/03 | 30.2600 |
| 26/02/02 | 29.6400 |
| 26/01/30 | 29.8300 |
| 26/01/29 | 30.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 30.5000 |
| 26/01/27 | 29.9700 |
| 26/01/26 | 29.3900 |
| 26/01/23 | 29.4300 |
| 26/01/22 | 29.4200 |
| 26/01/21 | 28.7900 |
| 26/01/20 | 28.7600 |
| 26/01/19 | 28.6300 |
| 26/01/16 | 28.7400 |
| 26/01/15 | 28.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 28.3800 |
| 26/01/13 | 28.5000 |
| 26/01/12 | 28.2200 |
| 26/01/09 | 27.8300 |
| 26/01/08 | 27.5400 |
| 26/01/07 | 28.2500 |
| 26/01/06 | 28.4500 |
| 26/01/05 | 27.8200 |
| 26/01/02 | 28.0900 |
| 25/12/31 | 27.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.23 | 9.04 | 15.61 | 36.07 | 9.04 | 15.61 | 8.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACPS60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇柏勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」