晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 15.63 -0.47 20.24 15.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 15.6300
22/05/23 16.1000
22/05/20 16.2100
22/05/19 16.2500
22/05/18 16.1700
22/05/17 16.2300
22/05/16 15.8200
22/05/13 15.9300
22/05/12 15.5800
22/05/11 15.6800
日期 淨值
22/05/10 15.5600
22/05/09 15.2700
22/05/06 15.7300
22/05/05 16.1100
22/05/04 16.2100
22/05/03 16.1600
22/04/29 16.0100
22/04/28 15.8900
22/04/27 15.6800
22/04/26 15.3700
日期 淨值
22/04/25 15.6600
22/04/22 16.0700
22/04/21 16.3200
22/04/20 16.4900
22/04/19 16.6500
22/04/18 16.5700
22/04/15 16.5500
22/04/14 16.8300
22/04/13 16.9200
22/04/12 16.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.98 -10.23 -15.02 -14.07 -10.23 -15.02 -2.74

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS60
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網