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基金名稱：統一全球智聯網AIoT基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 37.54 | -0.08 | 37.62 | 16.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 37.5400 |
| 26/04/14 | 37.6200 |
| 26/04/13 | 36.5600 |
| 26/04/10 | 36.6300 |
| 26/04/09 | 36.2200 |
| 26/04/08 | 35.5100 |
| 26/04/07 | 33.0700 |
| 26/04/02 | 32.4700 |
| 26/04/01 | 32.7100 |
| 26/03/31 | 30.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 31.1900 |
| 26/03/27 | 32.2000 |
| 26/03/26 | 32.2400 |
| 26/03/25 | 33.0900 |
| 26/03/24 | 31.9000 |
| 26/03/23 | 31.8800 |
| 26/03/20 | 32.7200 |
| 26/03/19 | 33.3700 |
| 26/03/18 | 33.0900 |
| 26/03/17 | 32.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/16 | 31.9800 |
| 26/03/13 | 31.6000 |
| 26/03/12 | 31.5400 |
| 26/03/11 | 31.9600 |
| 26/03/10 | 30.8800 |
| 26/03/09 | 29.8500 |
| 26/03/06 | 30.8300 |
| 26/03/05 | 31.1500 |
| 26/03/04 | 30.5900 |
| 26/03/03 | 31.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 22.67 | 22.67 | 33.66 | 57.68 | 22.67 | 33.66 | 18.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACPS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.04億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇柏勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」