晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 20.68 0.22 21.81 17.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 20.6800
25/02/12 20.4600
25/02/11 20.6200
25/02/10 20.7300
25/02/07 20.8200
25/02/06 20.7600
25/02/05 20.7200
25/02/04 20.3000
25/02/03 20.1000
25/01/22 21.4400
日期 淨值
25/01/21 21.1700
25/01/20 21.0400
25/01/17 20.7500
25/01/16 20.5000
25/01/15 20.4800
25/01/14 20.2400
25/01/13 20.0400
25/01/10 20.4600
25/01/09 20.6900
25/01/08 20.8000
日期 淨值
25/01/07 20.9100
25/01/06 20.9200
25/01/03 20.7300
25/01/02 20.7100
24/12/31 20.9900
24/12/30 21.1400
24/12/27 21.2000
24/12/26 21.2800
24/12/25 21.2400
24/12/24 21.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 -0.52 2.24 4.31 -0.52 2.24 3.19

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS59
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇柏勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網