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基金名稱：統一全球智聯網AIoT基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/12 | 27.14 | -0.46 | 28.2 | 15.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 27.1400 |
| 25/11/11 | 27.6000 |
| 25/11/10 | 28.1000 |
| 25/11/07 | 27.2000 |
| 25/11/06 | 27.4200 |
| 25/11/05 | 27.5800 |
| 25/11/04 | 27.3700 |
| 25/11/03 | 28.2000 |
| 25/10/31 | 27.7500 |
| 25/10/30 | 27.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 27.6500 |
| 25/10/28 | 27.0200 |
| 25/10/27 | 26.3100 |
| 25/10/23 | 25.2500 |
| 25/10/22 | 24.9800 |
| 25/10/21 | 25.2400 |
| 25/10/20 | 25.2200 |
| 25/10/17 | 24.9200 |
| 25/10/16 | 25.1900 |
| 25/10/15 | 24.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 24.3900 |
| 25/10/13 | 25.0400 |
| 25/10/09 | 25.7200 |
| 25/10/08 | 25.5800 |
| 25/10/07 | 25.4000 |
| 25/10/03 | 25.2200 |
| 25/10/02 | 25.1100 |
| 25/10/01 | 24.7700 |
| 25/09/30 | 24.5900 |
| 25/09/26 | 24.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 31.51 | 9.39 | 23.06 | 30.90 | 9.39 | 23.06 | 5.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACPS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.93億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇柏勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」