基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 20.68 | 0.22 | 21.81 | 17.5 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 20.6800 |
25/02/12 | 20.4600 |
25/02/11 | 20.6200 |
25/02/10 | 20.7300 |
25/02/07 | 20.8200 |
25/02/06 | 20.7600 |
25/02/05 | 20.7200 |
25/02/04 | 20.3000 |
25/02/03 | 20.1000 |
25/01/22 | 21.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 21.1700 |
25/01/20 | 21.0400 |
25/01/17 | 20.7500 |
25/01/16 | 20.5000 |
25/01/15 | 20.4800 |
25/01/14 | 20.2400 |
25/01/13 | 20.0400 |
25/01/10 | 20.4600 |
25/01/09 | 20.6900 |
25/01/08 | 20.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 20.9100 |
25/01/06 | 20.9200 |
25/01/03 | 20.7300 |
25/01/02 | 20.7100 |
24/12/31 | 20.9900 |
24/12/30 | 21.1400 |
24/12/27 | 21.2000 |
24/12/26 | 21.2800 |
24/12/25 | 21.2400 |
24/12/24 | 21.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.19 | -0.52 | 2.24 | 4.31 | -0.52 | 2.24 | 3.19 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACPS59 |
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投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.14億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇柏勳 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」