晴時多雲

top
基金名稱:

統一全球智聯網AIoT基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.78 0.05 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.7800
20/06/03 11.7300
20/06/02 11.5500
20/06/01 11.6400
20/05/29 11.3300
20/05/28 10.9200
20/05/27 10.9500
20/05/26 10.9800
20/05/25 10.8000
20/05/22 10.8000
日期 淨值
20/05/21 10.9200
20/05/20 10.9700
20/05/19 10.8800
20/05/18 10.7000
20/05/15 10.7800
20/05/14 10.7200
20/05/13 10.7500
20/05/12 10.8400
20/05/11 10.9600
20/05/08 10.8600
日期 淨值
20/05/07 10.7300
20/05/06 10.7000
20/05/05 10.6100
20/05/04 10.5700
20/04/30 10.7200
20/04/29 10.5200
20/04/28 10.4600
20/04/27 10.4600
20/04/24 10.3000
20/04/23 10.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.66 15.97 14.04 15.97 14.04 11.45

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS59
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網