晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 20.5 0.21 21.28 14.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 20.5000
21/10/13 20.2900
21/10/12 19.9400
21/10/08 20.2800
21/10/07 20.4600
21/10/06 20.1900
21/10/05 20.2000
21/10/04 19.9600
21/10/01 20.3500
21/09/30 20.4300
日期 淨值
21/09/29 20.1200
21/09/28 20.5200
21/09/27 20.9400
21/09/24 20.9500
21/09/23 20.8000
21/09/22 20.7400
21/09/17 21.0000
21/09/16 20.9100
21/09/15 21.1500
21/09/14 21.2800
日期 淨值
21/09/13 21.1500
21/09/10 21.2100
21/09/09 20.8800
21/09/08 20.6500
21/09/07 20.9100
21/09/06 20.7300
21/09/03 20.3700
21/09/02 20.4400
21/09/01 20.4600
21/08/31 20.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.36 0.53 8.35 15.09 0.53 8.35 -3.67

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS59
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網