晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 17.37 0.19 22.7 16.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 17.3700
22/05/19 17.1800
22/05/18 17.1400
22/05/17 17.2200
22/05/16 16.6500
22/05/13 16.8000
22/05/12 16.4200
22/05/11 16.6800
22/05/10 16.5600
22/05/09 16.2500
日期 淨值
22/05/06 16.8300
22/05/05 17.4000
22/05/04 17.5500
22/05/03 17.4900
22/04/29 17.3800
22/04/28 17.1900
22/04/27 17.1100
22/04/26 16.8000
22/04/25 17.1000
22/04/22 17.7300
日期 淨值
22/04/21 18.1000
22/04/20 18.3900
22/04/19 18.6700
22/04/18 18.6200
22/04/15 18.5800
22/04/14 18.9000
22/04/13 19.0200
22/04/12 18.7400
22/04/11 18.7300
22/04/08 19.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.00 -12.06 -16.42 -13.67 -12.06 -16.42 -5.55

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS59
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網