晴時多雲

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基金名稱:

統一全球智聯網AIoT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.41 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.4100
20/06/03 11.3500
20/06/02 11.2100
20/06/01 11.2800
20/05/29 11.0100
20/05/28 10.6200
20/05/27 10.6400
20/05/26 10.6600
20/05/25 10.5100
20/05/22 10.4900
日期 淨值
20/05/21 10.5800
20/05/20 10.6300
20/05/19 10.5500
20/05/18 10.3700
20/05/15 10.4400
20/05/14 10.3900
20/05/13 10.4000
20/05/12 10.4900
20/05/11 10.5900
20/05/08 10.5000
日期 淨值
20/05/07 10.4000
20/05/06 10.3500
20/05/05 10.2600
20/05/04 10.2300
20/04/30 10.3400
20/04/29 10.2000
20/04/28 10.1600
20/04/27 10.1600
20/04/24 10.0200
20/04/23 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.97 15.35 13.10 15.35 13.10 11.53

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS58
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 21.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網