晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 16.66 0.12 20.4 15.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 16.6600
22/05/19 16.5400
22/05/18 16.4700
22/05/17 16.5600
22/05/16 16.0600
22/05/13 16.2000
22/05/12 15.8400
22/05/11 16.0200
22/05/10 15.9100
22/05/09 15.6300
日期 淨值
22/05/06 16.1500
22/05/05 16.6100
22/05/04 16.7600
22/05/03 16.7100
22/04/29 16.5700
22/04/28 16.4200
22/04/27 16.2700
22/04/26 15.9200
22/04/25 16.2400
22/04/22 16.7800
日期 淨值
22/04/21 17.1000
22/04/20 17.4000
22/04/19 17.6500
22/04/18 17.5700
22/04/15 17.5000
22/04/14 17.7300
22/04/13 17.8900
22/04/12 17.6700
22/04/11 17.5900
22/04/08 18.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.91 -8.57 -11.97 -8.67 -8.57 -11.97 -4.25

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS58
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 36.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網