晴時多雲

基金名稱:統一全球智聯網AIoT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.06 0.02 22.75 18.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.0600
25/02/06 22.0400
25/02/05 22.0100
25/02/04 21.6600
25/02/03 21.4400
25/01/22 22.7300
25/01/21 22.4400
25/01/20 22.3300
25/01/17 22.1000
25/01/16 21.8400
日期 淨值
25/01/15 21.9100
25/01/14 21.5800
25/01/13 21.4600
25/01/10 21.8100
25/01/09 22.0400
25/01/08 22.1200
25/01/07 22.1400
25/01/06 22.2400
25/01/03 22.0700
25/01/02 22.0100
日期 淨值
24/12/31 22.2500
24/12/30 22.3700
24/12/27 22.4400
24/12/26 22.5000
24/12/25 22.4500
24/12/24 22.4700
24/12/23 22.3900
24/12/20 22.1900
24/12/19 22.1500
24/12/18 21.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -1.09 4.40 7.01 -1.09 4.40 -0.36

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACPS58
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 35.37億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇柏勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網