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基金名稱:

統一NYSE FANG+ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.75 -0.36 29.19 17.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.7500
20/05/27 28.1100
20/05/26 28.2500
20/05/22 28.2400
20/05/21 28.4000
20/05/20 28.5700
20/05/19 27.9500
20/05/18 27.8500
20/05/15 27.1600
20/05/14 26.6800
日期 淨值
20/05/13 26.3400
20/05/12 26.6900
20/05/11 27.1400
20/05/08 26.9400
20/05/07 26.4600
20/05/06 26.0800
20/05/05 25.8400
20/05/04 25.6600
20/04/30 26.1600
20/04/29 26.2800
日期 淨值
20/04/28 25.2600
20/04/27 25.9900
20/04/24 25.7200
20/04/23 25.3500
20/04/22 25.5100
20/04/21 24.6300
20/04/20 25.6000
20/04/17 25.6200
20/04/16 25.7200
20/04/15 25.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.01 16.53 17.28 28.24 16.53 17.28 9.86

基本資料

成立日期 2018/11/27 基金代碼 ACPS56
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 2.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 袁永騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網