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基金名稱：統一NYSE FANG+ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 34.69 | 0.6 | 54.96 | 34.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 34.6900 |
| 22/05/24 | 34.0900 |
| 22/05/23 | 35.7300 |
| 22/05/20 | 35.2300 |
| 22/05/19 | 35.7000 |
| 22/05/18 | 35.4900 |
| 22/05/17 | 37.5700 |
| 22/05/16 | 36.4000 |
| 22/05/13 | 36.8900 |
| 22/05/12 | 35.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 34.9700 |
| 22/05/10 | 36.5000 |
| 22/05/09 | 36.0200 |
| 22/05/06 | 38.0400 |
| 22/05/05 | 38.6300 |
| 22/05/04 | 41.3100 |
| 22/05/03 | 39.9600 |
| 22/04/29 | 38.6800 |
| 22/04/28 | 39.9300 |
| 22/04/27 | 37.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 37.7200 |
| 22/04/25 | 39.7900 |
| 22/04/22 | 39.2800 |
| 22/04/21 | 40.0200 |
| 22/04/20 | 41.2200 |
| 22/04/19 | 43.9100 |
| 22/04/18 | 43.0700 |
| 22/04/14 | 42.7000 |
| 22/04/13 | 44.2200 |
| 22/04/12 | 43.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -19.70 | -19.46 | -24.30 | -27.04 | -19.46 | -24.30 | -12.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | ACPS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 82.76億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 袁永騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」