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基金名稱：統一NYSE FANG+ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 52.74 | 0.58 | 52.74 | 37.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 52.7400 |
| 21/10/20 | 52.1600 |
| 21/10/19 | 52.3800 |
| 21/10/18 | 51.7200 |
| 21/10/15 | 50.7400 |
| 21/10/14 | 50.5400 |
| 21/10/13 | 50.0200 |
| 21/10/12 | 49.4800 |
| 21/10/08 | 49.8000 |
| 21/10/07 | 49.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 48.4500 |
| 21/10/05 | 47.9500 |
| 21/10/04 | 46.8400 |
| 21/10/01 | 48.3100 |
| 21/09/30 | 48.1400 |
| 21/09/29 | 47.9800 |
| 21/09/28 | 48.2800 |
| 21/09/27 | 49.4200 |
| 21/09/24 | 49.5100 |
| 21/09/23 | 49.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 49.1800 |
| 21/09/17 | 49.7600 |
| 21/09/16 | 49.9600 |
| 21/09/15 | 50.0300 |
| 21/09/14 | 49.6700 |
| 21/09/13 | 49.9500 |
| 21/09/10 | 50.2200 |
| 21/09/09 | 50.7200 |
| 21/09/08 | 50.9600 |
| 21/09/07 | 51.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.32 | 7.40 | 10.40 | 14.82 | 7.40 | 10.40 | 5.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | ACPS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 36.58億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 袁永騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」