晴時多雲

基金名稱:統一NYSE FANG+ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 52.74 0.58 52.74 37.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 52.7400
21/10/20 52.1600
21/10/19 52.3800
21/10/18 51.7200
21/10/15 50.7400
21/10/14 50.5400
21/10/13 50.0200
21/10/12 49.4800
21/10/08 49.8000
21/10/07 49.4200
日期 淨值
21/10/06 48.4500
21/10/05 47.9500
21/10/04 46.8400
21/10/01 48.3100
21/09/30 48.1400
21/09/29 47.9800
21/09/28 48.2800
21/09/27 49.4200
21/09/24 49.5100
21/09/23 49.6700
日期 淨值
21/09/22 49.1800
21/09/17 49.7600
21/09/16 49.9600
21/09/15 50.0300
21/09/14 49.6700
21/09/13 49.9500
21/09/10 50.2200
21/09/09 50.7200
21/09/08 50.9600
21/09/07 51.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.32 7.40 10.40 14.82 7.40 10.40 5.99

基本資料

成立日期 2018/11/27 基金代碼 ACPS56
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 36.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 袁永騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網