晴時多雲

基金名稱:統一NYSE FANG+ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 34.69 0.6 54.96 34.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 34.6900
22/05/24 34.0900
22/05/23 35.7300
22/05/20 35.2300
22/05/19 35.7000
22/05/18 35.4900
22/05/17 37.5700
22/05/16 36.4000
22/05/13 36.8900
22/05/12 35.0000
日期 淨值
22/05/11 34.9700
22/05/10 36.5000
22/05/09 36.0200
22/05/06 38.0400
22/05/05 38.6300
22/05/04 41.3100
22/05/03 39.9600
22/04/29 38.6800
22/04/28 39.9300
22/04/27 37.9400
日期 淨值
22/04/26 37.7200
22/04/25 39.7900
22/04/22 39.2800
22/04/21 40.0200
22/04/20 41.2200
22/04/19 43.9100
22/04/18 43.0700
22/04/14 42.7000
22/04/13 44.2200
22/04/12 43.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.70 -19.46 -24.30 -27.04 -19.46 -24.30 -12.82

基本資料

成立日期 2018/11/27 基金代碼 ACPS56
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 82.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 袁永騰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網