基金名稱：
統一NYSE FANG+ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 27.75 | -0.36 | 29.19 | 17.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 27.7500 |
| 20/05/27 | 28.1100 |
| 20/05/26 | 28.2500 |
| 20/05/22 | 28.2400 |
| 20/05/21 | 28.4000 |
| 20/05/20 | 28.5700 |
| 20/05/19 | 27.9500 |
| 20/05/18 | 27.8500 |
| 20/05/15 | 27.1600 |
| 20/05/14 | 26.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 26.3400 |
| 20/05/12 | 26.6900 |
| 20/05/11 | 27.1400 |
| 20/05/08 | 26.9400 |
| 20/05/07 | 26.4600 |
| 20/05/06 | 26.0800 |
| 20/05/05 | 25.8400 |
| 20/05/04 | 25.6600 |
| 20/04/30 | 26.1600 |
| 20/04/29 | 26.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 25.2600 |
| 20/04/27 | 25.9900 |
| 20/04/24 | 25.7200 |
| 20/04/23 | 25.3500 |
| 20/04/22 | 25.5100 |
| 20/04/21 | 24.6300 |
| 20/04/20 | 25.6000 |
| 20/04/17 | 25.6200 |
| 20/04/16 | 25.7200 |
| 20/04/15 | 25.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.01 | 16.53 | 17.28 | 28.24 | 16.53 | 17.28 | 9.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | ACPS56 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.22億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 袁永騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」