晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.19 0.12 12.69 11.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.1900
22/05/25 12.0700
22/05/24 12.0000
22/05/23 11.9800
22/05/20 11.9700
22/05/19 11.9600
22/05/18 12.0300
22/05/17 12.0200
22/05/16 11.9300
22/05/13 11.9300
日期 淨值
22/05/12 11.7900
22/05/11 11.8400
22/05/10 11.8700
22/05/09 11.8500
22/05/06 12.0100
22/05/05 12.0000
22/05/04 12.0100
22/05/03 11.9400
22/04/29 11.9100
22/04/28 12.0200
日期 淨值
22/04/27 11.7900
22/04/26 11.8400
22/04/25 11.8600
22/04/22 11.8800
22/04/21 11.9100
22/04/20 11.8700
22/04/19 11.7800
22/04/18 11.7300
22/04/14 11.8000
22/04/13 11.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.46 1.30 1.53 1.46 1.30 2.96

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS55
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林川欽
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網