晴時多雲

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基金名稱:

統一大東協高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.26 0.18 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.2600
20/06/02 9.0800
20/06/01 9.0400
20/05/29 8.8900
20/05/28 8.7800
20/05/27 8.7900
20/05/26 8.7900
20/05/25 8.6900
20/05/22 8.6600
20/05/21 8.7600
日期 淨值
20/05/20 8.8000
20/05/19 8.7900
20/05/18 8.6700
20/05/15 8.6400
20/05/14 8.6900
20/05/13 8.7400
20/05/12 8.7400
20/05/11 8.8100
20/05/08 8.7500
20/05/07 8.6700
日期 淨值
20/05/06 8.6600
20/05/05 8.5700
20/05/04 8.5400
20/04/30 8.7200
20/04/29 8.6500
20/04/28 8.5600
20/04/27 8.5400
20/04/24 8.4200
20/04/23 8.4400
20/04/22 8.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 7.62 1.03 -2.80 7.62 1.03 6.19

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS55
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網