晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.94 -0.01 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.9400
21/10/25 11.9500
21/10/22 12.0000
21/10/21 11.9700
21/10/20 11.9600
21/10/19 12.0100
21/10/18 11.9600
21/10/15 11.8900
21/10/14 11.8900
21/10/13 11.8000
日期 淨值
21/10/12 11.7500
21/10/08 11.7700
21/10/07 11.8400
21/10/06 11.7800
21/10/05 11.8000
21/10/04 11.7500
21/10/01 11.7600
21/09/30 11.7800
21/09/29 11.8000
21/09/28 11.8600
日期 淨值
21/09/27 11.9500
21/09/24 12.1300
21/09/23 12.2200
21/09/22 12.1200
21/09/17 12.2000
21/09/16 12.2400
21/09/15 12.2900
21/09/14 12.3900
21/09/13 12.4200
21/09/10 12.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 -0.93 -0.61 3.13 -0.93 -0.61 -1.57

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS55
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網