晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.46 0.17 12.8 11.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.4600
22/05/19 11.2900
22/05/18 11.3800
22/05/17 11.3800
22/05/16 11.2100
22/05/13 11.2400
22/05/12 11.1000
22/05/11 11.2400
22/05/10 11.2800
22/05/09 11.2600
日期 淨值
22/05/06 11.4700
22/05/05 11.5800
22/05/04 11.6100
22/05/03 11.5400
22/04/29 11.5500
22/04/28 11.6100
22/04/27 11.4900
22/04/26 11.5500
22/04/25 11.5600
22/04/22 11.6900
日期 淨值
22/04/21 11.7900
22/04/20 11.8200
22/04/19 11.8000
22/04/18 11.7600
22/04/14 11.8300
22/04/13 11.8400
22/04/12 11.7500
22/04/11 11.7900
22/04/08 11.9300
22/04/07 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -5.99 -6.00 -4.39 -5.99 -6.00 -3.05

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS54
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林川欽
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網