晴時多雲

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基金名稱:

統一大東協高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.83 -0.01 9.53 6.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8300
20/05/27 7.8400
20/05/26 7.8700
20/05/25 7.7800
20/05/22 7.7500
20/05/21 7.8800
20/05/20 7.9100
20/05/19 7.9000
20/05/18 7.7900
20/05/15 7.7700
日期 淨值
20/05/14 7.8200
20/05/13 7.8700
20/05/12 7.8800
20/05/11 7.9400
20/05/08 7.8900
20/05/07 7.8100
20/05/06 7.7900
20/05/05 7.7500
20/05/04 7.7200
20/04/30 7.9000
日期 淨值
20/04/29 7.8100
20/04/28 7.7100
20/04/27 7.7000
20/04/24 7.5900
20/04/23 7.6200
20/04/22 7.6300
20/04/21 7.5400
20/04/20 7.7000
20/04/17 7.7200
20/04/16 7.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 0.38 -6.97 -10.30 0.38 -6.97 1.56

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS54
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 2.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網