晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.82 0.02 9.94 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.8200
21/10/14 11.8000
21/10/13 11.7000
21/10/12 11.6300
21/10/08 11.6600
21/10/07 11.7300
21/10/06 11.6700
21/10/05 11.7000
21/10/04 11.6400
21/10/01 11.6600
日期 淨值
21/09/30 11.6400
21/09/29 11.6600
21/09/28 11.7400
21/09/27 11.8100
21/09/24 11.9900
21/09/23 12.0800
21/09/22 11.9700
21/09/17 12.0800
21/09/16 12.1300
21/09/15 12.2000
日期 淨值
21/09/14 12.2900
21/09/13 12.2900
21/09/10 12.2600
21/09/09 12.1600
21/09/08 12.0900
21/09/07 12.1800
21/09/06 12.2100
21/09/03 12.1500
21/09/02 12.1100
21/09/01 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -1.39 -0.62 4.20 -1.39 -0.62 -3.11

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS54
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網