晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.39 -0.02 11.92 10.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.3900
22/05/25 11.4100
22/05/24 11.3700
22/05/23 11.3600
22/05/20 11.3500
22/05/19 11.2200
22/05/18 11.2900
22/05/17 11.3000
22/05/16 11.1600
22/05/13 11.1900
日期 淨值
22/05/12 11.0500
22/05/11 11.1500
22/05/10 11.1900
22/05/09 11.1800
22/05/06 11.3600
22/05/05 11.4100
22/05/04 11.4500
22/05/03 11.3800
22/04/29 11.3700
22/04/28 11.4500
日期 淨值
22/04/27 11.2800
22/04/26 11.3000
22/04/25 11.3400
22/04/22 11.4300
22/04/21 11.5000
22/04/20 11.5500
22/04/19 11.5200
22/04/18 11.4600
22/04/14 11.4600
22/04/13 11.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -0.57 0.44 1.72 -0.57 0.44 0.80

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS53
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 4.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林川欽
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網