晴時多雲

基金名稱:統一大東協高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.12 -0.02 9.81 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.1200
21/10/25 11.1400
21/10/22 11.1700
21/10/21 11.1300
21/10/20 11.1300
21/10/19 11.1800
21/10/18 11.1100
21/10/15 11.0600
21/10/14 11.0700
21/10/13 11.0000
日期 淨值
21/10/12 10.9300
21/10/08 10.9200
21/10/07 10.9500
21/10/06 10.9000
21/10/05 10.9000
21/10/04 10.8300
21/10/01 10.8500
21/09/30 10.8300
21/09/29 10.8300
21/09/28 10.8900
日期 淨值
21/09/27 10.9400
21/09/24 11.1000
21/09/23 11.2000
21/09/22 11.1100
21/09/17 11.1900
21/09/16 11.2300
21/09/15 11.2800
21/09/14 11.3700
21/09/13 11.3700
21/09/10 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.34 0.47 3.65 0.34 0.47 0.18

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACPS53
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 印度| 加拿大| 澳紐| 歐洲| 東南亞國協 基金規模 4.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網