晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.75 0.06 20.53 12.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.7500
22/05/18 13.6900
22/05/17 13.6800
22/05/16 13.3800
22/05/13 13.4100
22/05/12 13.2400
22/05/11 13.3100
22/05/10 12.9500
22/05/09 12.7200
22/05/06 12.8700
日期 淨值
22/05/05 13.1300
22/04/29 13.1500
22/04/28 12.8100
22/04/27 12.7500
22/04/26 12.2400
22/04/25 12.3600
22/04/22 13.1100
22/04/21 13.1600
22/04/20 13.4400
22/04/19 13.7100
日期 淨值
22/04/18 13.8500
22/04/15 13.7400
22/04/14 13.9100
22/04/13 13.7200
22/04/12 13.8800
22/04/11 13.7700
22/04/08 14.3300
22/04/07 14.3400
22/04/06 14.4700
22/04/01 14.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.77 -7.55 -16.33 -21.24 -7.55 -16.33 0.29

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS52
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網