晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 18.83 0.13 20.53 14.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 18.8300
21/10/15 18.7000
21/10/14 18.4400
21/10/13 18.3100
21/10/12 17.8900
21/10/08 18.3100
21/09/30 18.5800
21/09/29 18.3100
21/09/28 18.6400
21/09/27 18.8000
日期 淨值
21/09/24 18.7600
21/09/23 18.7900
21/09/22 18.9700
21/09/17 19.0800
21/09/16 18.7600
21/09/15 19.0500
21/09/14 19.0900
21/09/13 18.9100
21/09/10 18.9200
21/09/09 18.8200
日期 淨值
21/09/08 18.9100
21/09/07 19.1200
21/09/06 18.8900
21/09/03 18.5000
21/09/02 18.7700
21/09/01 18.9100
21/08/31 19.1700
21/08/30 19.4900
21/08/27 19.3500
21/08/26 19.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.69 -1.86 4.23 8.79 -1.86 4.23 -1.31

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS52
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網