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基金名稱:

統一大龍騰中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.62 0.04 9.79 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.6200
20/06/02 12.5800
20/06/01 12.5700
20/05/29 12.1400
20/05/28 12.0800
20/05/27 12.1500
20/05/26 12.3300
20/05/25 12.0000
20/05/22 12.0500
20/05/21 12.4100
日期 淨值
20/05/20 12.5100
20/05/19 12.5100
20/05/18 12.3300
20/05/15 12.5400
20/05/14 12.5200
20/05/13 12.5900
20/05/12 12.5000
20/05/11 12.4000
20/05/08 12.4800
20/05/07 12.3600
日期 淨值
20/05/06 12.3800
20/04/30 12.1500
20/04/29 11.8200
20/04/28 11.8000
20/04/27 11.6500
20/04/24 11.5700
20/04/23 11.7000
20/04/22 11.8000
20/04/21 11.7400
20/04/20 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 5.78 6.55 16.86 5.78 6.55 3.87

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS52
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網