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基金名稱:

統一大龍騰中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.17 0.04 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.1700
20/06/02 11.1300
20/06/01 11.1000
20/05/29 10.7000
20/05/28 10.6200
20/05/27 10.6900
20/05/26 10.8800
20/05/25 10.5800
20/05/22 10.6200
20/05/21 11.0000
日期 淨值
20/05/20 11.0800
20/05/19 11.0800
20/05/18 10.9100
20/05/15 11.1200
20/05/14 11.1100
20/05/13 11.1700
20/05/12 11.1000
20/05/11 11.0100
20/05/08 11.0900
20/05/07 10.9800
日期 淨值
20/05/06 10.9800
20/04/30 10.8400
20/04/29 10.5200
20/04/28 10.4800
20/04/27 10.3500
20/04/24 10.2800
20/04/23 10.4000
20/04/22 10.4900
20/04/21 10.4200
20/04/20 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 4.89 5.37 15.31 4.89 5.37 3.04

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS51
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網