晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.79 0.02 19.97 11.77

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.7900
22/05/18 12.7700
22/05/17 12.7600
22/05/16 12.3800
22/05/13 12.4400
22/05/12 12.2700
22/05/11 12.4500
22/05/10 12.1200
22/05/09 11.9100
22/05/06 12.1200
日期 淨值
22/05/05 12.4800
22/04/29 12.5600
22/04/28 12.2000
22/04/27 12.2400
22/04/26 11.7700
22/04/25 11.8700
22/04/22 12.7200
22/04/21 12.8400
22/04/20 13.1900
22/04/19 13.5300
日期 淨值
22/04/18 13.6800
22/04/15 13.5700
22/04/14 13.7500
22/04/13 13.5600
22/04/12 13.7200
22/04/11 13.6100
22/04/08 14.1700
22/04/07 14.1800
22/04/06 14.3100
22/04/01 14.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.19 -13.14 -21.33 -25.47 -13.14 -21.33 -5.47

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS51
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網