晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 18.42 0.11 19.97 13.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 18.4200
21/10/15 18.3100
21/10/14 18.0400
21/10/13 17.8900
21/10/12 17.4400
21/10/08 17.8700
21/09/30 18.1000
21/09/29 17.8100
21/09/28 18.1700
21/09/27 18.3200
日期 淨值
21/09/24 18.2700
21/09/23 18.3100
21/09/22 18.4600
21/09/17 18.6200
21/09/16 18.3200
21/09/15 18.6300
21/09/14 18.6500
21/09/13 18.4400
21/09/10 18.4900
21/09/09 18.3400
日期 淨值
21/09/08 18.4200
21/09/07 18.6300
21/09/06 18.4300
21/09/03 18.0400
21/09/02 18.2800
21/09/01 18.4100
21/08/31 18.6600
21/08/30 18.9700
21/08/27 18.8000
21/08/26 18.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 -1.39 4.73 10.02 -1.39 4.73 -1.07

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS51
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網