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基金名稱：統一大中華中小基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 15.77 | 0.42 | 16.84 | 11.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 15.7700 |
| 21/10/14 | 15.3500 |
| 21/10/13 | 15.1800 |
| 21/10/12 | 15.2200 |
| 21/10/08 | 15.5100 |
| 21/10/07 | 15.6100 |
| 21/10/06 | 15.2300 |
| 21/10/05 | 15.4200 |
| 21/10/04 | 15.2200 |
| 21/09/30 | 15.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 15.4100 |
| 21/09/28 | 15.9300 |
| 21/09/27 | 16.0300 |
| 21/09/24 | 16.3200 |
| 21/09/23 | 16.2700 |
| 21/09/22 | 16.0400 |
| 21/09/17 | 16.1800 |
| 21/09/16 | 15.9500 |
| 21/09/15 | 16.2400 |
| 21/09/14 | 16.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 16.3000 |
| 21/09/10 | 16.6000 |
| 21/09/09 | 16.2600 |
| 21/09/08 | 16.1400 |
| 21/09/07 | 16.4100 |
| 21/09/06 | 16.4800 |
| 21/09/03 | 16.3200 |
| 21/09/02 | 16.5000 |
| 21/09/01 | 16.5900 |
| 21/08/31 | 16.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.28 | -2.73 | 8.33 | 14.71 | -2.73 | 8.33 | -2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/23 | 基金代碼 | ACPS50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭秉修 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」