晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.54 -0.05 17.87 12.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.5400
22/05/19 13.5900
22/05/18 13.6600
22/05/17 13.6900
22/05/16 13.5500
22/05/13 13.4300
22/05/12 13.2100
22/05/11 13.3500
22/05/10 13.3400
22/05/09 13.4000
日期 淨值
22/05/06 13.5200
22/05/05 13.5400
22/05/04 13.3500
22/05/03 13.2400
22/04/29 13.2300
22/04/28 12.9800
22/04/27 12.7400
22/04/26 12.3900
22/04/25 12.5800
22/04/22 13.2600
日期 淨值
22/04/21 13.4200
22/04/20 13.7200
22/04/19 13.8700
22/04/18 13.9000
22/04/15 13.7600
22/04/14 13.9500
22/04/13 13.7600
22/04/12 13.8600
22/04/11 13.9200
22/04/08 14.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.78 -8.43 -14.33 -13.02 -8.43 -14.33 -1.31

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS50
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李祖任
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網