晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.77 0.42 16.84 11.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.7700
21/10/14 15.3500
21/10/13 15.1800
21/10/12 15.2200
21/10/08 15.5100
21/10/07 15.6100
21/10/06 15.2300
21/10/05 15.4200
21/10/04 15.2200
21/09/30 15.6700
日期 淨值
21/09/29 15.4100
21/09/28 15.9300
21/09/27 16.0300
21/09/24 16.3200
21/09/23 16.2700
21/09/22 16.0400
21/09/17 16.1800
21/09/16 15.9500
21/09/15 16.2400
21/09/14 16.3700
日期 淨值
21/09/13 16.3000
21/09/10 16.6000
21/09/09 16.2600
21/09/08 16.1400
21/09/07 16.4100
21/09/06 16.4800
21/09/03 16.3200
21/09/02 16.5000
21/09/01 16.5900
21/08/31 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.28 -2.73 8.33 14.71 -2.73 8.33 -2.89

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS50
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網