粉絲團
基金名稱：統一大中華中小基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 13.54 | -0.05 | 17.87 | 12.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 13.5400 |
| 22/05/19 | 13.5900 |
| 22/05/18 | 13.6600 |
| 22/05/17 | 13.6900 |
| 22/05/16 | 13.5500 |
| 22/05/13 | 13.4300 |
| 22/05/12 | 13.2100 |
| 22/05/11 | 13.3500 |
| 22/05/10 | 13.3400 |
| 22/05/09 | 13.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 13.5200 |
| 22/05/05 | 13.5400 |
| 22/05/04 | 13.3500 |
| 22/05/03 | 13.2400 |
| 22/04/29 | 13.2300 |
| 22/04/28 | 12.9800 |
| 22/04/27 | 12.7400 |
| 22/04/26 | 12.3900 |
| 22/04/25 | 12.5800 |
| 22/04/22 | 13.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 13.4200 |
| 22/04/20 | 13.7200 |
| 22/04/19 | 13.8700 |
| 22/04/18 | 13.9000 |
| 22/04/15 | 13.7600 |
| 22/04/14 | 13.9500 |
| 22/04/13 | 13.7600 |
| 22/04/12 | 13.8600 |
| 22/04/11 | 13.9200 |
| 22/04/08 | 14.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.78 | -8.43 | -14.33 | -13.02 | -8.43 | -14.33 | -1.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/23 | 基金代碼 | ACPS50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李祖任 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」