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基金名稱:

統一大中華中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.6 -0.11 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.6000
20/05/27 10.7100
20/05/26 11.0000
20/05/25 10.6600
20/05/22 10.7400
20/05/21 10.9300
20/05/20 11.0300
20/05/19 11.1100
20/05/18 10.8800
20/05/15 11.2900
日期 淨值
20/05/14 11.1400
20/05/13 11.1900
20/05/12 11.1300
20/05/11 11.0700
20/05/08 11.1300
20/05/07 11.0500
20/05/06 11.0200
20/04/30 10.6800
20/04/29 10.2600
20/04/28 10.3200
日期 淨值
20/04/27 10.1300
20/04/24 10.0800
20/04/23 10.2100
20/04/22 10.3300
20/04/21 10.2800
20/04/20 10.4200
20/04/17 10.3100
20/04/16 10.1300
20/04/15 10.0100
20/04/14 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 2.60 3.94 15.44 2.60 3.94 2.71

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS50
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網