晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.81 0.02 17.62 11.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.8100
22/05/25 12.7900
22/05/24 12.7200
22/05/23 13.0400
22/05/20 12.7500
22/05/19 12.6200
22/05/18 12.7200
22/05/17 12.7500
22/05/16 12.5300
22/05/13 12.4500
日期 淨值
22/05/12 12.2300
22/05/11 12.4700
22/05/10 12.4700
22/05/09 12.5200
22/05/06 12.7100
22/05/05 12.8500
22/05/04 12.6900
22/05/03 12.5900
22/04/29 12.6200
22/04/28 12.3400
日期 淨值
22/04/27 12.2100
22/04/26 11.8900
22/04/25 12.0700
22/04/22 12.8500
22/04/21 13.0800
22/04/20 13.4400
22/04/19 13.6700
22/04/18 13.7200
22/04/15 13.5700
22/04/14 13.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.71 -8.16 -15.39 -15.80 -8.16 -15.39 7.74

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS49
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李祖任
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網