晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.45 0.13 16.45 11.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.4500
21/10/25 16.3200
21/10/22 16.1100
21/10/21 16.0500
21/10/20 16.1800
21/10/19 16.0000
21/10/18 15.6800
21/10/15 15.4200
21/10/14 15.0000
21/10/13 14.8100
日期 淨值
21/10/12 14.8200
21/10/08 15.1100
21/10/07 15.2200
21/10/06 14.8400
21/10/05 15.0300
21/10/04 14.8400
21/09/30 15.2400
21/09/29 14.9700
21/09/28 15.5000
21/09/27 15.5900
日期 淨值
21/09/24 15.8600
21/09/23 15.8300
21/09/22 15.5800
21/09/17 15.7600
21/09/16 15.5600
21/09/15 15.8600
21/09/14 15.9700
21/09/13 15.8700
21/09/10 16.2000
21/09/09 15.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.83 5.12 12.52 22.79 5.12 12.52 3.72

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS49
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網