晴時多雲

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基金名稱:

統一大中華中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.7 -0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.7000
20/06/02 9.7400
20/06/01 9.6800
20/05/29 9.4000
20/05/28 9.2900
20/05/27 9.3900
20/05/26 9.6700
20/05/25 9.3700
20/05/22 9.4400
20/05/21 9.6600
日期 淨值
20/05/20 9.7400
20/05/19 9.8100
20/05/18 9.6000
20/05/15 9.9800
20/05/14 9.8600
20/05/13 9.9000
20/05/12 9.8500
20/05/11 9.8100
20/05/08 9.8700
20/05/07 9.7800
日期 淨值
20/05/06 9.7500
20/04/30 9.5100
20/04/29 9.1000
20/04/28 9.1500
20/04/27 8.9700
20/04/24 8.9300
20/04/23 9.0500
20/04/22 9.1500
20/04/21 9.1100
20/04/20 9.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.18 5.07 7.73 18.36 5.07 7.73 2.00

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS49
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網