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基金名稱：統一強漢基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 21.25 | 0.08 | 26.62 | 19.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 21.2500 |
| 22/05/18 | 21.1700 |
| 22/05/17 | 21.1800 |
| 22/05/16 | 20.6700 |
| 22/05/13 | 20.7600 |
| 22/05/12 | 20.4100 |
| 22/05/11 | 20.5200 |
| 22/05/10 | 20.2300 |
| 22/05/09 | 19.8900 |
| 22/05/06 | 20.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 20.8600 |
| 22/05/04 | 20.9000 |
| 22/05/03 | 20.8900 |
| 22/04/29 | 20.6900 |
| 22/04/28 | 20.4700 |
| 22/04/27 | 20.2300 |
| 22/04/26 | 19.7500 |
| 22/04/25 | 20.0700 |
| 22/04/22 | 20.7300 |
| 22/04/21 | 21.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 21.2600 |
| 22/04/19 | 21.5300 |
| 22/04/18 | 21.5000 |
| 22/04/15 | 21.4500 |
| 22/04/14 | 21.8100 |
| 22/04/13 | 21.8400 |
| 22/04/12 | 21.6600 |
| 22/04/11 | 21.5800 |
| 22/04/08 | 22.4000 |
| 22/04/07 | 22.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.23 | -7.31 | -12.25 | -10.82 | -7.31 | -12.25 | -1.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/23 | 基金代碼 | ACPS48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 3.73億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」