晴時多雲

基金名稱:統一強漢基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 25.14 0.21 25.3 17.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 25.1400
21/10/15 24.9300
21/10/14 24.4800
21/10/13 24.2500
21/10/12 23.8400
21/10/08 24.3100
21/10/07 24.5000
21/10/06 24.2200
21/10/05 24.2500
21/10/04 23.9400
日期 淨值
21/09/30 24.4800
21/09/29 24.0600
21/09/28 24.4400
21/09/27 24.8400
21/09/24 24.8200
21/09/23 24.6900
21/09/22 24.7300
21/09/17 24.9600
21/09/16 24.8000
21/09/15 25.1100
日期 淨值
21/09/14 25.3000
21/09/13 25.2700
21/09/10 25.1900
21/09/09 24.8200
21/09/08 24.6100
21/09/07 24.9000
21/09/06 24.5500
21/09/03 24.0800
21/09/02 24.2900
21/09/01 24.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.73 4.12 10.66 14.50 4.12 10.66 0.72

基本資料

成立日期 2018/04/23 基金代碼 ACPS48
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網