晴時多雲

基金名稱:統一強漢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 25.06 -0.16 25.22 16.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 25.0600
21/10/25 25.2200
21/10/22 24.9600
21/10/21 24.8000
21/10/20 24.6600
21/10/19 24.5100
21/10/18 24.2000
21/10/15 24.0100
21/10/14 23.5600
21/10/13 23.3100
日期 淨值
21/10/12 22.8700
21/10/08 23.3400
21/10/07 23.5400
21/10/06 23.2600
21/10/05 23.2900
21/10/04 22.9900
21/09/30 23.4600
21/09/29 23.0400
21/09/28 23.4300
21/09/27 23.8000
日期 淨值
21/09/24 23.7700
21/09/23 23.6700
21/09/22 23.6700
21/09/17 23.9500
21/09/16 23.8300
21/09/15 24.1600
21/09/14 24.3200
21/09/13 24.2400
21/09/10 24.2200
21/09/09 23.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.28 6.55 11.78 19.37 6.55 11.78 5.43

基本資料

成立日期 2018/04/20 基金代碼 ACPS47
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻益
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網