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基金名稱：統一全球新科技基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 37.75 | 0.68 | 37.91 | 26.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 37.7500 |
| 21/10/15 | 37.0700 |
| 21/10/14 | 36.4700 |
| 21/10/13 | 35.9000 |
| 21/10/12 | 35.7400 |
| 21/10/08 | 35.9100 |
| 21/10/07 | 36.1300 |
| 21/10/06 | 35.5100 |
| 21/10/05 | 35.4100 |
| 21/10/04 | 34.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 35.6800 |
| 21/09/30 | 35.8100 |
| 21/09/29 | 35.5100 |
| 21/09/28 | 36.0900 |
| 21/09/27 | 37.5400 |
| 21/09/24 | 37.9100 |
| 21/09/23 | 37.7500 |
| 21/09/22 | 37.3600 |
| 21/09/17 | 37.5000 |
| 21/09/16 | 37.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 37.5900 |
| 21/09/14 | 37.4300 |
| 21/09/13 | 36.9700 |
| 21/09/10 | 37.1500 |
| 21/09/09 | 37.2100 |
| 21/09/08 | 37.2200 |
| 21/09/07 | 37.7600 |
| 21/09/03 | 37.4100 |
| 21/09/02 | 37.1600 |
| 21/09/01 | 37.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.78 | 5.45 | 11.18 | 15.69 | 5.45 | 11.18 | 0.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/03 | 基金代碼 | ACPS40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.25億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭智偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」