晴時多雲

基金名稱:統一全球新科技基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 54.28 0.07 55.46 41.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 54.2800
25/02/06 54.2100
25/02/05 53.8500
25/02/04 52.8600
25/02/03 52.1400
25/01/22 55.4600
25/01/21 54.1200
25/01/17 53.2700
25/01/16 52.6600
25/01/15 51.8900
日期 淨值
25/01/14 51.3100
25/01/13 50.7400
25/01/10 51.7600
25/01/08 52.9100
25/01/07 53.1100
25/01/06 53.7600
25/01/03 52.9900
25/01/02 51.7700
24/12/31 51.8800
24/12/30 52.2500
日期 淨值
24/12/27 53.0600
24/12/26 53.4000
24/12/25 53.2700
24/12/24 53.0400
24/12/23 52.7500
24/12/20 52.3200
24/12/19 51.8600
24/12/18 51.6000
24/12/17 53.0700
24/12/16 53.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 2.43 12.03 13.96 2.43 12.03 2.20

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACPS40
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.47億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭智偉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網