基金名稱:統一全球新科技基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 54.28 | 0.07 | 55.46 | 41.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 54.2800 |
25/02/06 | 54.2100 |
25/02/05 | 53.8500 |
25/02/04 | 52.8600 |
25/02/03 | 52.1400 |
25/01/22 | 55.4600 |
25/01/21 | 54.1200 |
25/01/17 | 53.2700 |
25/01/16 | 52.6600 |
25/01/15 | 51.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 51.3100 |
25/01/13 | 50.7400 |
25/01/10 | 51.7600 |
25/01/08 | 52.9100 |
25/01/07 | 53.1100 |
25/01/06 | 53.7600 |
25/01/03 | 52.9900 |
25/01/02 | 51.7700 |
24/12/31 | 51.8800 |
24/12/30 | 52.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 53.0600 |
24/12/26 | 53.4000 |
24/12/25 | 53.2700 |
24/12/24 | 53.0400 |
24/12/23 | 52.7500 |
24/12/20 | 52.3200 |
24/12/19 | 51.8600 |
24/12/18 | 51.6000 |
24/12/17 | 53.0700 |
24/12/16 | 53.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.20 | 2.43 | 12.03 | 13.96 | 2.43 | 12.03 | 2.20 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/03 | 基金代碼 | ACPS40 |
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投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.47億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭智偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」