基金名稱:統一全球新科技基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 48.19 | 0.08 | 49.3 | 36.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 48.1900 |
25/02/06 | 48.1100 |
25/02/05 | 47.9100 |
25/02/04 | 47.1700 |
25/02/03 | 46.5300 |
25/01/22 | 49.3000 |
25/01/21 | 48.1100 |
25/01/17 | 47.0400 |
25/01/16 | 46.4800 |
25/01/15 | 45.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 45.2900 |
25/01/13 | 44.7800 |
25/01/10 | 45.6700 |
25/01/08 | 46.7000 |
25/01/07 | 46.8900 |
25/01/06 | 47.4600 |
25/01/03 | 46.9000 |
25/01/02 | 45.8900 |
24/12/31 | 45.9900 |
24/12/30 | 46.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 47.0300 |
24/12/26 | 47.3400 |
24/12/25 | 47.2300 |
24/12/24 | 47.0200 |
24/12/23 | 46.7600 |
24/12/20 | 46.3800 |
24/12/19 | 45.9700 |
24/12/18 | 45.8300 |
24/12/17 | 47.1400 |
24/12/16 | 47.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.77 | 1.87 | 10.18 | 12.53 | 1.87 | 10.18 | 2.77 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/03 | 基金代碼 | ACPS39 |
---|---|---|---|
投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.12億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭智偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」