基金名稱:統一全球新科技基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/18 | 26.05 | -0.53 | 37.8 | 25.43 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/18 | 26.0500 |
22/05/17 | 26.5800 |
22/05/16 | 26.0400 |
22/05/13 | 26.2800 |
22/05/12 | 25.4300 |
22/05/11 | 25.4800 |
22/05/10 | 25.7800 |
22/05/09 | 25.6700 |
22/05/06 | 26.9700 |
22/05/05 | 27.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/04 | 28.2800 |
22/05/03 | 27.8000 |
22/04/29 | 27.5300 |
22/04/28 | 28.0400 |
22/04/27 | 27.5900 |
22/04/26 | 27.2400 |
22/04/25 | 28.0200 |
22/04/22 | 28.1500 |
22/04/21 | 28.7600 |
22/04/20 | 29.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/19 | 29.8300 |
22/04/18 | 29.3900 |
22/04/15 | 29.3300 |
22/04/14 | 29.5100 |
22/04/13 | 29.8600 |
22/04/12 | 29.3600 |
22/04/11 | 29.2500 |
22/04/08 | 29.8200 |
22/04/07 | 30.0100 |
22/04/06 | 30.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-15.75 | -13.83 | -19.86 | -16.70 | -13.83 | -19.86 | -11.36 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/03 | 基金代碼 | ACPS38 |
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投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 38.07億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭智偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」