晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.5003 0.0656 8.9012 6.7481

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.5003
22/05/25 7.4347
22/05/24 7.4421
22/05/23 7.4325
22/05/20 7.4214
22/05/19 7.4965
22/05/18 7.4738
22/05/17 7.4601
22/05/16 7.5306
22/05/13 7.4948
日期 淨值
22/05/12 7.5133
22/05/11 7.4650
22/05/10 7.4716
22/05/06 7.4897
22/05/05 7.4710
22/05/04 7.4984
22/05/03 7.5174
22/04/29 7.4311
22/04/28 7.4483
22/04/27 7.3795
日期 淨值
22/04/26 7.3824
22/04/25 7.3872
22/04/22 7.3207
22/04/21 7.2759
22/04/20 7.2609
22/04/19 7.2164
22/04/14 7.2142
22/04/13 7.2024
22/04/12 7.2082
22/04/11 7.2367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 3.82 1.48 -4.05 3.82 1.48 1.97

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS37
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網