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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.5139 -0.0045 9.9996 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.5139
20/05/22 9.5184
20/05/21 9.4778
20/05/20 9.5000
20/05/19 9.5133
20/05/18 9.5130
20/05/15 9.4855
20/05/14 9.4724
20/05/13 9.4755
20/05/12 9.4606
日期 淨值
20/05/11 9.4427
20/05/08 9.4119
20/05/07 9.4530
20/05/06 9.4543
20/05/05 9.4554
20/05/04 9.4645
20/04/29 9.4086
20/04/28 9.4034
20/04/27 9.3960
20/04/24 9.3875
日期 淨值
20/04/23 9.3771
20/04/22 9.3813
20/04/21 9.4244
20/04/20 9.4385
20/04/17 9.4173
20/04/16 9.4048
20/04/15 9.3753
20/04/14 9.3523
20/04/09 9.2611
20/04/08 9.2958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.39 -0.25 -0.14 1.39 -0.25 1.86

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS37
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網