晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.9536 -0.0178 9.2761 7.8442

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.9536
21/10/22 7.9714
21/10/21 7.9866
21/10/20 8.0497
21/10/19 8.0403
21/10/18 8.0428
21/10/15 7.9897
21/10/13 7.8680
21/10/12 7.8442
21/10/08 8.0076
日期 淨值
21/10/07 8.1109
21/10/06 8.2389
21/10/05 8.2862
21/10/04 8.3962
21/09/30 8.4329
21/09/29 8.4531
21/09/28 8.4713
21/09/27 8.4942
21/09/24 8.5091
21/09/23 8.5136
日期 淨值
21/09/17 8.5439
21/09/16 8.5681
21/09/15 8.5913
21/09/14 8.6186
21/09/13 8.6369
21/09/10 8.6295
21/09/09 8.6487
21/09/08 8.6596
21/09/07 8.6559
21/09/06 8.6931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.56 -7.70 -8.18 -8.78 -7.70 -8.18 -6.08

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS37
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網