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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.4913 0.0038 9.2285 8.0414

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.4913
20/05/22 8.4875
20/05/21 8.5122
20/05/20 8.5183
20/05/19 8.5296
20/05/18 8.5091
20/05/15 8.5095
20/05/14 8.5086
20/05/13 8.5119
20/05/12 8.5056
日期 淨值
20/05/11 8.4965
20/05/08 8.4717
20/05/07 8.4890
20/05/06 8.4867
20/05/05 8.4811
20/05/04 8.4713
20/04/29 8.4838
20/04/28 8.4669
20/04/27 8.4639
20/04/24 8.4490
日期 淨值
20/04/23 8.4437
20/04/22 8.4419
20/04/21 8.4732
20/04/20 8.5080
20/04/17 8.4907
20/04/16 8.4828
20/04/15 8.4731
20/04/14 8.4532
20/04/09 8.3648
20/04/08 8.3817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 0.34 -1.95 -2.11 0.34 -1.95 1.01

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS36
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網