晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.9276 0.0052 8.8577 6.6216

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.9276
22/05/17 6.9224
22/05/16 6.9286
22/05/13 6.9085
22/05/12 6.8991
22/05/11 6.9347
22/05/10 6.9395
22/05/06 6.9978
22/05/05 7.0459
22/05/04 7.0761
日期 淨值
22/05/03 7.0674
22/04/29 7.0538
22/04/28 7.0380
22/04/27 7.0331
22/04/26 7.0451
22/04/25 7.0472
22/04/22 7.0521
22/04/21 7.0479
22/04/20 7.0754
22/04/19 7.0860
日期 淨值
22/04/14 7.0929
22/04/13 7.0883
22/04/12 7.0904
22/04/11 7.1176
22/04/08 7.1929
22/04/07 7.2068
22/04/06 7.2183
22/04/01 7.1874
22/03/31 7.1982
22/03/30 7.1789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -1.27 -3.55 -8.97 -1.27 -3.55 -1.84

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS36
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網