晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.9422 0.044 9.0906 7.6728

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.9422
21/10/18 7.8982
21/10/15 7.8536
21/10/13 7.7112
21/10/12 7.6728
21/10/08 7.8404
21/10/07 7.9445
21/10/06 8.0616
21/10/05 8.1265
21/10/04 8.2217
日期 淨值
21/09/30 8.2389
21/09/29 8.2555
21/09/28 8.2872
21/09/27 8.3067
21/09/24 8.3178
21/09/23 8.3311
21/09/17 8.3716
21/09/16 8.4059
21/09/15 8.4416
21/09/14 8.4581
日期 淨值
21/09/13 8.4611
21/09/10 8.4797
21/09/09 8.4695
21/09/08 8.4704
21/09/07 8.4717
21/09/06 8.5254
21/09/03 8.5402
21/09/02 8.5327
21/09/01 8.5498
21/08/31 8.5792

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.61 -5.86 -6.29 -6.36 -5.86 -6.29 -4.65

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS36
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網