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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.0362 0.0081 9.0385 7.6728

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.0362
20/05/29 8.0281
20/05/28 8.0285
20/05/27 8.0318
20/05/26 8.0218
20/05/25 8.0406
20/05/22 8.0274
20/05/21 8.0418
20/05/20 8.0500
20/05/19 8.0596
日期 淨值
20/05/18 8.0455
20/05/15 8.0420
20/05/14 8.0408
20/05/13 8.0387
20/05/12 8.0346
20/05/11 8.0184
20/05/08 8.0011
20/05/07 8.0225
20/05/06 8.0159
20/05/05 8.0066
日期 淨值
20/05/04 8.0003
20/04/29 8.0251
20/04/28 8.0226
20/04/27 8.0186
20/04/24 8.0124
20/04/23 8.0072
20/04/22 8.0096
20/04/21 8.0397
20/04/20 8.0682
20/04/17 8.0559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 -0.90 -2.92 -4.10 -0.90 -2.92 0.62

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網