晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.651 -0.004 8.0466 6.1143

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.6510
22/05/23 6.6550
22/05/20 6.6326
22/05/19 6.6197
22/05/18 6.5919
22/05/17 6.5895
22/05/16 6.6065
22/05/13 6.5863
22/05/12 6.5798
22/05/11 6.5976
日期 淨值
22/05/10 6.6031
22/05/06 6.6429
22/05/05 6.6417
22/05/04 6.6334
22/05/03 6.6263
22/04/29 6.6079
22/04/28 6.5974
22/04/27 6.5801
22/04/26 6.5835
22/04/25 6.5911
日期 淨值
22/04/22 6.5849
22/04/21 6.5761
22/04/20 6.6048
22/04/19 6.6121
22/04/14 6.5982
22/04/13 6.6012
22/04/12 6.6085
22/04/11 6.6250
22/04/08 6.6737
22/04/07 6.6609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 1.89 -0.29 -5.64 1.89 -0.29 1.38

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS35
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網