晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.2178 -0.0637 8.4182 7.0586

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.2178
21/10/20 7.2815
21/10/19 7.2687
21/10/18 7.2492
21/10/15 7.2076
21/10/13 7.0930
21/10/12 7.0586
21/10/08 7.2053
21/10/07 7.2927
21/10/06 7.4044
日期 淨值
21/10/05 7.4539
21/10/04 7.5422
21/09/30 7.5639
21/09/29 7.5762
21/09/28 7.5989
21/09/27 7.6134
21/09/24 7.6264
21/09/23 7.6402
21/09/17 7.6717
21/09/16 7.6978
日期 淨值
21/09/15 7.7262
21/09/14 7.7451
21/09/13 7.7533
21/09/10 7.7607
21/09/09 7.7656
21/09/08 7.7689
21/09/07 7.7620
21/09/06 7.8011
21/09/03 7.8198
21/09/02 7.8189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.22 -6.96 -7.54 -8.29 -6.96 -7.54 -5.46

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS35
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網