晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.8371 -0.0108 9.9757 10.0147

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.8371
22/05/24 10.8479
22/05/23 10.8339
22/05/20 10.8177
22/05/19 10.9272
22/05/18 10.8941
22/05/17 10.8742
22/05/16 10.9769
22/05/13 10.9247
22/05/12 10.9517
日期 淨值
22/05/11 10.8812
22/05/10 10.8909
22/05/06 10.8770
22/05/05 10.8499
22/05/04 10.8897
22/05/03 10.9173
22/04/29 10.7920
22/04/28 10.8169
22/04/27 10.7171
22/04/26 10.7213
日期 淨值
22/04/25 10.7282
22/04/22 10.6317
22/04/21 10.5667
22/04/20 10.5449
22/04/19 10.4802
22/04/14 10.4769
22/04/13 10.4599
22/04/12 10.4683
22/04/11 10.5097
22/04/08 10.5485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 2.89 0.61 -4.89 2.89 0.61 1.02

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS34
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網