晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.3263 -0.0894 12.5565 11.1243

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.3263
21/10/20 11.4157
21/10/19 11.4025
21/10/18 11.4060
21/10/15 11.3307
21/10/13 11.1581
21/10/12 11.1243
21/10/08 11.3561
21/10/07 11.4470
21/10/06 11.6277
日期 淨值
21/10/05 11.6944
21/10/04 11.8497
21/09/30 11.9014
21/09/29 11.9300
21/09/28 11.9556
21/09/27 11.9879
21/09/24 12.0090
21/09/23 12.0153
21/09/17 12.0580
21/09/16 12.0923
日期 淨值
21/09/15 12.1249
21/09/14 12.1634
21/09/13 12.1893
21/09/10 12.1788
21/09/09 12.2060
21/09/08 12.2214
21/09/07 12.2161
21/09/06 12.2131
21/09/03 12.2359
21/09/02 12.2399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.32 -7.56 -7.95 -8.48 -7.56 -7.95 -6.07

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS34
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網