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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.5061 -0.006 12.9463 11.6461

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.5061
20/05/22 12.5121
20/05/21 12.4587
20/05/20 12.4878
20/05/19 12.5054
20/05/18 12.5050
20/05/15 12.4688
20/05/14 12.4516
20/05/13 12.4556
20/05/12 12.4360
日期 淨值
20/05/11 12.4126
20/05/08 12.3720
20/05/07 12.3637
20/05/06 12.3654
20/05/05 12.3669
20/05/04 12.3787
20/04/29 12.3056
20/04/28 12.2988
20/04/27 12.2891
20/04/24 12.2781
日期 淨值
20/04/23 12.2644
20/04/22 12.2699
20/04/21 12.3264
20/04/20 12.3448
20/04/17 12.3170
20/04/16 12.3007
20/04/15 12.2621
20/04/14 12.2320
20/04/09 12.1128
20/04/08 12.0971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.39 -0.25 -0.14 1.39 -0.25 1.86

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS34
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網