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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.141 0.005 11.7705 10.4452

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.1410
20/05/22 11.1360
20/05/21 11.1685
20/05/20 11.1764
20/05/19 11.1912
20/05/18 11.1643
20/05/15 11.1648
20/05/14 11.1636
20/05/13 11.1680
20/05/12 11.1597
日期 淨值
20/05/11 11.1478
20/05/08 11.1153
20/05/07 11.0819
20/05/06 11.0789
20/05/05 11.0716
20/05/04 11.0589
20/04/29 11.0751
20/04/28 11.0531
20/04/27 11.0492
20/04/24 11.0298
日期 淨值
20/04/23 11.0228
20/04/22 11.0205
20/04/21 11.0614
20/04/20 11.1068
20/04/17 11.0842
20/04/16 11.0739
20/04/15 11.0613
20/04/14 11.0353
20/04/09 10.9199
20/04/08 10.8871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 0.34 -1.96 -2.12 0.34 -1.96 1.01

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS33
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網