晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.3531 0.0629 12.3547 10.968

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3531
21/10/18 11.2902
21/10/15 11.2265
21/10/13 11.0229
21/10/12 10.9680
21/10/08 11.2076
21/10/07 11.2991
21/10/06 11.4656
21/10/05 11.5579
21/10/04 11.6933
日期 淨值
21/09/30 11.7177
21/09/29 11.7413
21/09/28 11.7864
21/09/27 11.8142
21/09/24 11.8299
21/09/23 11.8489
21/09/17 11.9065
21/09/16 11.9553
21/09/15 12.0060
21/09/14 12.0296
日期 淨值
21/09/13 12.0337
21/09/10 12.0602
21/09/09 12.0457
21/09/08 12.0469
21/09/07 12.0488
21/09/06 12.0640
21/09/03 12.0849
21/09/02 12.0742
21/09/01 12.0985
21/08/31 12.1402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.60 -5.85 -6.29 -6.36 -5.85 -6.29 -4.65

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS33
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網