晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.2519 -0.0055 9.9913 10.0311

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.2519
22/05/18 10.2574
22/05/17 10.2497
22/05/16 10.2588
22/05/13 10.2290
22/05/12 10.2152
22/05/11 10.2678
22/05/10 10.2750
22/05/06 10.3090
22/05/05 10.3799
日期 淨值
22/05/04 10.4243
22/05/03 10.4115
22/04/29 10.3915
22/04/28 10.3683
22/04/27 10.3610
22/04/26 10.3787
22/04/25 10.3818
22/04/22 10.3889
22/04/21 10.3828
22/04/20 10.4234
日期 淨值
22/04/19 10.4390
22/04/14 10.4490
22/04/13 10.4424
22/04/12 10.4454
22/04/11 10.4855
22/04/08 10.5426
22/04/07 10.5630
22/04/06 10.5799
22/04/01 10.5350
22/03/31 10.5509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -1.30 -3.84 -9.15 -1.30 -3.84 -1.79

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS33
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網