晴時多雲

基金名稱:統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.1361 0.1611 9.975 10.133

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1361
21/10/13 9.9750
21/10/12 9.9265
21/10/08 10.1330
21/10/07 10.2063
21/10/06 10.3626
21/10/05 10.4319
21/10/04 10.5554
21/09/30 10.5859
21/09/29 10.6031
日期 淨值
21/09/28 10.6348
21/09/27 10.6552
21/09/24 10.6733
21/09/23 10.6926
21/09/17 10.7366
21/09/16 10.7732
21/09/15 10.8130
21/09/14 10.8394
21/09/13 10.8508
21/09/10 10.8612
日期 淨值
21/09/09 10.8681
21/09/08 10.8727
21/09/07 10.8630
21/09/06 10.8707
21/09/03 10.8967
21/09/02 10.8955
21/09/01 10.9210
21/08/31 10.9621
21/08/30 10.9615
21/08/27 10.9613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.27 -7.28 -7.69 -8.26 -7.28 -7.69 -6.26

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS32
投信公司 統一投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網