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基金名稱:

統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.4781 0.0105 9.9911 10.0654

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.4781
20/05/29 10.4676
20/05/28 10.4680
20/05/27 10.4724
20/05/26 10.4594
20/05/25 10.4839
20/05/22 10.4666
20/05/21 10.4854
20/05/20 10.4960
20/05/19 10.5086
日期 淨值
20/05/18 10.4903
20/05/15 10.4857
20/05/14 10.4841
20/05/13 10.4814
20/05/12 10.4761
20/05/11 10.4549
20/05/08 10.4323
20/05/07 10.4100
20/05/06 10.4014
20/05/05 10.3893
日期 淨值
20/05/04 10.3811
20/04/29 10.4133
20/04/28 10.4100
20/04/27 10.4049
20/04/24 10.3969
20/04/23 10.3901
20/04/22 10.3932
20/04/21 10.4322
20/04/20 10.4692
20/04/17 10.4532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -0.90 -2.93 -4.10 -0.90 -2.93 0.62

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網