晴時多雲

基金名稱:統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.6163 -0.0058 9.975 10.0356

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.6163
22/05/23 9.6221
22/05/20 9.5897
22/05/19 9.5711
22/05/18 9.5309
22/05/17 9.5275
22/05/16 9.5520
22/05/13 9.5227
22/05/12 9.5134
22/05/11 9.5392
日期 淨值
22/05/10 9.5471
22/05/06 9.5686
22/05/05 9.5669
22/05/04 9.5548
22/05/03 9.5446
22/04/29 9.5181
22/04/28 9.5030
22/04/27 9.4781
22/04/26 9.4830
22/04/25 9.4939
日期 淨值
22/04/22 9.4850
22/04/21 9.4723
22/04/20 9.5136
22/04/19 9.5242
22/04/14 9.5041
22/04/13 9.5085
22/04/12 9.5190
22/04/11 9.5428
22/04/08 9.5751
22/04/07 9.5568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 1.89 -0.28 -5.63 1.89 -0.28 1.38

基本資料

成立日期 2015/10/19 基金代碼 ACPS32
投信公司 統一投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網