粉絲團
基金名稱：統一大龍騰中國基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 19.48 | 0.02 | 20.59 | 14.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 19.4800 |
| 21/10/25 | 19.4600 |
| 21/10/22 | 19.1700 |
| 21/10/21 | 19.0700 |
| 21/10/20 | 19.2000 |
| 21/10/19 | 19.1300 |
| 21/10/18 | 18.9900 |
| 21/10/15 | 18.8800 |
| 21/10/14 | 18.6600 |
| 21/10/13 | 18.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 18.0700 |
| 21/10/08 | 18.4500 |
| 21/09/30 | 18.5700 |
| 21/09/29 | 18.2400 |
| 21/09/28 | 18.5800 |
| 21/09/27 | 18.6900 |
| 21/09/24 | 18.6500 |
| 21/09/23 | 18.7200 |
| 21/09/22 | 18.8700 |
| 21/09/17 | 19.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 18.6900 |
| 21/09/15 | 19.0000 |
| 21/09/14 | 19.0200 |
| 21/09/13 | 18.8100 |
| 21/09/10 | 18.8500 |
| 21/09/09 | 18.7400 |
| 21/09/08 | 18.8100 |
| 21/09/07 | 18.9800 |
| 21/09/06 | 18.7600 |
| 21/09/03 | 18.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.49 | 1.97 | 5.49 | 11.72 | 1.97 | 5.49 | 4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/27 | 基金代碼 | ACPS31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 17.81億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳朝政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」