晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.77 -0.04 20.59 12.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.7700
22/05/24 13.8100
22/05/23 14.2500
22/05/20 14.2700
22/05/19 14.0100
22/05/18 13.9600
22/05/17 13.9600
22/05/16 13.5900
22/05/13 13.6500
22/05/12 13.4700
日期 淨值
22/05/11 13.6100
22/05/10 13.2500
22/05/09 13.0300
22/05/06 13.2300
22/05/05 13.5500
22/04/29 13.6300
22/04/28 13.2500
22/04/27 13.2400
22/04/26 12.6900
22/04/25 12.8300
日期 淨值
22/04/22 13.7000
22/04/21 13.8000
22/04/20 14.2000
22/04/19 14.5600
22/04/18 14.7000
22/04/15 14.5500
22/04/14 14.6800
22/04/13 14.5200
22/04/12 14.7100
22/04/11 14.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.97 -6.81 -15.69 -21.74 -6.81 -15.69 7.33

基本資料

成立日期 2014/10/27 基金代碼 ACPS31
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 14.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網