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基金名稱:

統一大龍騰中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.75 -0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.7500
20/05/27 11.8100
20/05/26 12.0100
20/05/25 11.7200
20/05/22 11.7300
20/05/21 12.1300
20/05/20 12.2200
20/05/19 12.2200
20/05/18 12.0400
20/05/15 12.2600
日期 淨值
20/05/14 12.2400
20/05/13 12.3000
20/05/12 12.2200
20/05/11 12.1100
20/05/08 12.2100
20/05/07 12.1000
20/05/06 12.0900
20/04/30 11.8900
20/04/29 11.6000
20/04/28 11.5900
日期 淨值
20/04/27 11.4400
20/04/24 11.3800
20/04/23 11.5200
20/04/22 11.6200
20/04/21 11.5500
20/04/20 11.6900
20/04/17 11.5200
20/04/16 11.4100
20/04/15 11.3100
20/04/14 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 0.08 -1.36 7.24 0.08 -1.36 1.38

基本資料

成立日期 2014/10/27 基金代碼 ACPS31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 14.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網