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基金名稱：統一大龍騰中國基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 13.77 | -0.04 | 20.59 | 12.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 13.7700 |
| 22/05/24 | 13.8100 |
| 22/05/23 | 14.2500 |
| 22/05/20 | 14.2700 |
| 22/05/19 | 14.0100 |
| 22/05/18 | 13.9600 |
| 22/05/17 | 13.9600 |
| 22/05/16 | 13.5900 |
| 22/05/13 | 13.6500 |
| 22/05/12 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 13.6100 |
| 22/05/10 | 13.2500 |
| 22/05/09 | 13.0300 |
| 22/05/06 | 13.2300 |
| 22/05/05 | 13.5500 |
| 22/04/29 | 13.6300 |
| 22/04/28 | 13.2500 |
| 22/04/27 | 13.2400 |
| 22/04/26 | 12.6900 |
| 22/04/25 | 12.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 13.7000 |
| 22/04/21 | 13.8000 |
| 22/04/20 | 14.2000 |
| 22/04/19 | 14.5600 |
| 22/04/18 | 14.7000 |
| 22/04/15 | 14.5500 |
| 22/04/14 | 14.6800 |
| 22/04/13 | 14.5200 |
| 22/04/12 | 14.7100 |
| 22/04/11 | 14.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.97 | -6.81 | -15.69 | -21.74 | -6.81 | -15.69 | 7.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/27 | 基金代碼 | ACPS31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 14.26億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳朝政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」