晴時多雲

基金名稱:統一大龍騰中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 19.48 0.02 20.59 14.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 19.4800
21/10/25 19.4600
21/10/22 19.1700
21/10/21 19.0700
21/10/20 19.2000
21/10/19 19.1300
21/10/18 18.9900
21/10/15 18.8800
21/10/14 18.6600
21/10/13 18.5300
日期 淨值
21/10/12 18.0700
21/10/08 18.4500
21/09/30 18.5700
21/09/29 18.2400
21/09/28 18.5800
21/09/27 18.6900
21/09/24 18.6500
21/09/23 18.7200
21/09/22 18.8700
21/09/17 19.0000
日期 淨值
21/09/16 18.6900
21/09/15 19.0000
21/09/14 19.0200
21/09/13 18.8100
21/09/10 18.8500
21/09/09 18.7400
21/09/08 18.8100
21/09/07 18.9800
21/09/06 18.7600
21/09/03 18.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 1.97 5.49 11.72 1.97 5.49 4.45

基本資料

成立日期 2014/10/27 基金代碼 ACPS31
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 17.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網