晴時多雲

基金名稱:統一亞洲大金磚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 18.19 0.02 19.93 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 18.1900
21/10/15 18.1700
21/10/14 17.9600
21/10/13 17.8300
21/10/12 17.7100
21/10/08 17.7600
21/10/07 17.7100
21/10/06 17.5800
21/10/05 17.6400
21/10/04 17.5300
日期 淨值
21/10/01 17.6900
21/09/30 17.7700
21/09/29 17.6300
21/09/28 17.8200
21/09/27 17.9500
21/09/24 17.9700
21/09/23 17.9500
21/09/22 17.8500
21/09/17 18.0900
21/09/16 18.0300
日期 淨值
21/09/15 18.1100
21/09/14 18.1700
21/09/13 18.1200
21/09/10 18.0900
21/09/09 18.0400
21/09/08 18.0000
21/09/07 18.1400
21/09/06 18.1700
21/09/03 17.9900
21/09/02 17.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 1.60 2.64 4.20 1.60 2.64 0.55

基本資料

成立日期 2012/07/31 基金代碼 ACPS28
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 印尼| 印度 基金規模 2.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網