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基金名稱:

統一亞洲大金磚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.72 0.11 13.46 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.7200
20/06/02 12.6100
20/06/01 12.5300
20/05/29 12.2800
20/05/28 12.1100
20/05/27 12.1000
20/05/26 12.1700
20/05/25 12.0700
20/05/22 11.9800
20/05/21 12.2300
日期 淨值
20/05/20 12.2300
20/05/19 12.1800
20/05/18 12.0200
20/05/15 12.0500
20/05/14 12.0400
20/05/13 12.1500
20/05/12 12.1200
20/05/11 12.1700
20/05/08 12.1200
20/05/07 12.0100
日期 淨值
20/05/06 11.9600
20/05/05 11.8400
20/05/04 11.7900
20/04/30 12.0100
20/04/29 11.8800
20/04/28 11.8000
20/04/27 11.7400
20/04/24 11.6400
20/04/23 11.7200
20/04/22 11.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 7.74 3.65 3.31 7.74 3.65 5.91

基本資料

成立日期 2012/07/31 基金代碼 ACPS28
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 印尼| 印度 基金規模 2.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 林韋達
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網