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基金名稱：統一亞洲大金磚基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 16.32 | -0.18 | 18.5 | 16.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 16.3200 |
| 22/05/18 | 16.5000 |
| 22/05/17 | 16.4800 |
| 22/05/16 | 16.2500 |
| 22/05/13 | 16.3100 |
| 22/05/12 | 16.1400 |
| 22/05/11 | 16.3500 |
| 22/05/10 | 16.3300 |
| 22/05/09 | 16.3200 |
| 22/05/06 | 16.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 17.0200 |
| 22/05/04 | 17.0200 |
| 22/04/29 | 17.0000 |
| 22/04/28 | 17.0400 |
| 22/04/27 | 16.8500 |
| 22/04/26 | 16.7600 |
| 22/04/25 | 16.7800 |
| 22/04/22 | 17.1100 |
| 22/04/21 | 17.3000 |
| 22/04/20 | 17.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 17.4000 |
| 22/04/18 | 17.4400 |
| 22/04/15 | 17.5100 |
| 22/04/14 | 17.5700 |
| 22/04/13 | 17.6000 |
| 22/04/12 | 17.5300 |
| 22/04/11 | 17.4500 |
| 22/04/08 | 17.7200 |
| 22/04/07 | 17.6100 |
| 22/04/06 | 17.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.84 | -6.43 | -8.26 | -8.37 | -6.43 | -8.26 | -6.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/07/31 | 基金代碼 | ACPS28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 印尼| 印度 | 基金規模 | 2.15億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃柏章 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」