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基金名稱：統一亞洲大金磚基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 18.19 | 0.02 | 19.93 | 15.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 18.1900 |
| 21/10/15 | 18.1700 |
| 21/10/14 | 17.9600 |
| 21/10/13 | 17.8300 |
| 21/10/12 | 17.7100 |
| 21/10/08 | 17.7600 |
| 21/10/07 | 17.7100 |
| 21/10/06 | 17.5800 |
| 21/10/05 | 17.6400 |
| 21/10/04 | 17.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 17.6900 |
| 21/09/30 | 17.7700 |
| 21/09/29 | 17.6300 |
| 21/09/28 | 17.8200 |
| 21/09/27 | 17.9500 |
| 21/09/24 | 17.9700 |
| 21/09/23 | 17.9500 |
| 21/09/22 | 17.8500 |
| 21/09/17 | 18.0900 |
| 21/09/16 | 18.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 18.1100 |
| 21/09/14 | 18.1700 |
| 21/09/13 | 18.1200 |
| 21/09/10 | 18.0900 |
| 21/09/09 | 18.0400 |
| 21/09/08 | 18.0000 |
| 21/09/07 | 18.1400 |
| 21/09/06 | 18.1700 |
| 21/09/03 | 17.9900 |
| 21/09/02 | 17.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 1.60 | 2.64 | 4.20 | 1.60 | 2.64 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/07/31 | 基金代碼 | ACPS28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 印尼| 印度 | 基金規模 | 2.55億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林韋達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」