晴時多雲

基金名稱:統一亞洲大金磚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.32 -0.18 18.5 16.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.3200
22/05/18 16.5000
22/05/17 16.4800
22/05/16 16.2500
22/05/13 16.3100
22/05/12 16.1400
22/05/11 16.3500
22/05/10 16.3300
22/05/09 16.3200
22/05/06 16.7700
日期 淨值
22/05/05 17.0200
22/05/04 17.0200
22/04/29 17.0000
22/04/28 17.0400
22/04/27 16.8500
22/04/26 16.7600
22/04/25 16.7800
22/04/22 17.1100
22/04/21 17.3000
22/04/20 17.3700
日期 淨值
22/04/19 17.4000
22/04/18 17.4400
22/04/15 17.5100
22/04/14 17.5700
22/04/13 17.6000
22/04/12 17.5300
22/04/11 17.4500
22/04/08 17.7200
22/04/07 17.6100
22/04/06 17.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.84 -6.43 -8.26 -8.37 -6.43 -8.26 -6.21

基本資料

成立日期 2012/07/31 基金代碼 ACPS28
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 印尼| 印度 基金規模 2.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃柏章
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網