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基金名稱:

統一新亞洲科技能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 20.82 -0.06 21.14 15.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 20.8200
20/06/02 20.8800
20/06/01 20.7800
20/05/29 20.5500
20/05/28 20.0900
20/05/27 20.1600
20/05/26 20.5000
20/05/25 20.2700
20/05/22 19.9100
20/05/21 20.1800
日期 淨值
20/05/20 20.2300
20/05/19 19.9700
20/05/18 19.8300
20/05/15 19.7000
20/05/14 19.6600
20/05/13 19.7100
20/05/12 19.6600
20/05/11 19.7000
20/05/08 19.8000
20/05/07 19.6800
日期 淨值
20/05/06 19.4800
20/05/04 19.2400
20/04/30 19.4500
20/04/29 19.3100
20/04/28 19.3300
20/04/27 19.2200
20/04/24 19.1100
20/04/23 19.2200
20/04/22 19.2500
20/04/21 18.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.48 10.61 10.25 17.87 10.61 10.25 7.04

基本資料

成立日期 2011/06/28 基金代碼 ACPS26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 8.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 蘇柏勳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網