晴時多雲

基金名稱:統一新亞洲科技能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.79 -0.22 37.01 26.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.7900
21/10/20 37.0100
21/10/19 36.6500
21/10/18 35.9800
21/10/15 35.4000
21/10/14 34.5100
21/10/13 34.3400
21/10/12 34.3400
21/10/08 34.8000
21/10/07 34.9000
日期 淨值
21/10/06 33.9500
21/10/05 34.1700
21/10/04 33.6200
21/10/01 34.3100
21/09/30 34.6000
21/09/29 34.0000
21/09/28 34.9200
21/09/27 35.2700
21/09/24 35.6600
21/09/23 35.5800
日期 淨值
21/09/22 34.9900
21/09/17 35.3000
21/09/16 34.9600
21/09/15 35.6200
21/09/14 35.7700
21/09/13 35.4300
21/09/10 35.9200
21/09/09 35.3500
21/09/08 35.2100
21/09/07 35.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.03 4.67 11.13 17.30 4.67 11.13 4.22

基本資料

成立日期 2011/06/28 基金代碼 ACPS26
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 10.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網