晴時多雲

基金名稱:統一新亞洲科技能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 29.58 -0.48 41.03 28.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 29.5800
22/05/25 30.0600
22/05/24 29.7900
22/05/23 30.7000
22/05/20 30.8700
22/05/19 30.6900
22/05/18 30.6700
22/05/17 30.5100
22/05/16 29.8500
22/05/13 29.9300
日期 淨值
22/05/12 29.1900
22/05/11 29.6500
22/05/10 29.4100
22/05/09 28.9300
22/05/06 29.3800
22/05/05 30.1500
22/05/04 30.0800
22/05/03 29.9200
22/04/29 29.7500
22/04/28 29.1900
日期 淨值
22/04/27 29.2600
22/04/26 28.6500
22/04/25 29.0700
22/04/22 30.1700
22/04/21 31.1700
22/04/20 31.5300
22/04/19 31.7800
22/04/18 31.5800
22/04/15 31.2600
22/04/14 31.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.39 -9.86 -16.12 -15.76 -9.86 -16.12 3.25

基本資料

成立日期 2011/06/28 基金代碼 ACPS26
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 9.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭智偉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網