晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 21.03 0.33 21.83 15.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 21.0300
21/10/15 20.7000
21/10/14 20.1800
21/10/13 19.9600
21/10/12 19.9800
21/10/08 20.3000
21/10/07 20.3800
21/10/06 19.8800
21/10/05 20.0900
21/10/04 19.8000
日期 淨值
21/09/30 20.3400
21/09/29 19.9500
21/09/28 20.6300
21/09/27 20.7000
21/09/24 21.0700
21/09/23 21.0600
21/09/22 20.7400
21/09/17 20.9400
21/09/16 20.6500
21/09/15 21.0500
日期 淨值
21/09/14 21.2000
21/09/13 21.0700
21/09/10 21.4800
21/09/09 21.0400
21/09/08 20.8600
21/09/07 21.1500
21/09/06 21.2600
21/09/03 21.0800
21/09/02 21.3200
21/09/01 21.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.63 2.09 11.21 16.51 2.09 11.21 0.43

基本資料

成立日期 2010/08/26 基金代碼 ACPS25
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 10.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網