晴時多雲

top
基金名稱:

統一大中華中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.88 -0.11 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.8800
20/05/20 13.9900
20/05/19 14.0900
20/05/18 13.8000
20/05/15 14.3300
20/05/14 14.1500
20/05/13 14.1900
20/05/12 14.1300
20/05/11 14.0400
20/05/08 14.1500
日期 淨值
20/05/07 14.0400
20/05/06 13.9800
20/04/30 13.5900
20/04/29 13.0700
20/04/28 13.1700
20/04/27 12.9200
20/04/24 12.8800
20/04/23 13.0500
20/04/22 13.2100
20/04/21 13.1400
日期 淨值
20/04/20 13.3400
20/04/17 13.2000
20/04/16 12.9800
20/04/15 12.8200
20/04/14 12.8200
20/04/13 12.3800
20/04/10 12.6000
20/04/09 12.8800
20/04/08 12.8600
20/04/07 12.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 2.95 4.68 14.95 2.95 4.68 5.63

基本資料

成立日期 2010/08/26 基金代碼 ACPS25
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 8.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 郭秉修
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網