晴時多雲

基金名稱:統一大中華中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.99 -0.11 23.44 16.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.9900
22/05/18 18.1000
22/05/17 18.1600
22/05/16 17.8900
22/05/13 17.7700
22/05/12 17.4700
22/05/11 17.7500
22/05/10 17.7400
22/05/09 17.8300
22/05/06 18.0600
日期 淨值
22/05/05 18.1600
22/05/04 17.9500
22/05/03 17.8100
22/04/29 17.8200
22/04/28 17.4400
22/04/27 17.1900
22/04/26 16.6900
22/04/25 16.9800
22/04/22 18.0000
22/04/21 18.2900
日期 淨值
22/04/20 18.8300
22/04/19 19.1300
22/04/18 19.1800
22/04/15 18.9200
22/04/14 19.1200
22/04/13 18.9200
22/04/12 19.0800
22/04/11 19.1100
22/04/08 19.7200
22/04/07 19.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.65 -10.22 -14.90 -12.30 -10.22 -14.90 -5.96

基本資料

成立日期 2010/08/26 基金代碼 ACPS25
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 亞太國家地區| 新加坡| 全球 基金規模 9.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李祖任
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網