晴時多雲

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基金名稱:

統一大龍印基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.35 -0.06 17.53 12.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.3500
20/05/20 15.4100
20/05/19 15.3500
20/05/18 15.2100
20/05/15 15.3900
20/05/14 15.3600
20/05/13 15.4000
20/05/12 15.4000
20/05/11 15.5000
20/05/08 15.4400
日期 淨值
20/05/07 15.2900
20/05/06 15.2700
20/05/05 15.1000
20/05/04 15.0600
20/04/30 15.3500
20/04/29 15.1300
20/04/28 15.0300
20/04/27 14.9900
20/04/24 14.8600
20/04/23 14.9500
日期 淨值
20/04/22 15.0000
20/04/21 14.6700
20/04/20 15.0500
20/04/17 15.0400
20/04/16 14.9100
20/04/15 14.7400
20/04/14 14.6900
20/04/13 14.3400
20/04/10 14.4200
20/04/09 14.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 2.00 -1.80 1.24 2.00 -1.80 4.64

基本資料

成立日期 2010/01/26 基金代碼 ACPS24
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區 基金規模 11.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 黃柏凱
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網