晴時多雲

基金名稱:統一大龍印基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 23.07 0.05 23.64 18.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 23.0700
21/10/15 23.0200
21/10/14 22.7900
21/10/13 22.6500
21/10/12 22.4900
21/10/08 22.7900
21/10/07 22.6700
21/10/06 22.4300
21/10/05 22.5900
21/10/04 22.3800
日期 淨值
21/10/01 22.5700
21/09/30 22.6600
21/09/29 22.4700
21/09/28 22.8400
21/09/27 23.0100
21/09/24 23.1200
21/09/23 23.2100
21/09/22 23.0400
21/09/17 23.2200
21/09/16 23.2900
日期 淨值
21/09/15 23.4400
21/09/14 23.4000
21/09/13 23.5800
21/09/10 23.6400
21/09/09 23.5700
21/09/08 23.4000
21/09/07 23.5100
21/09/06 23.5300
21/09/03 23.2900
21/09/02 23.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.37 1.39 4.80 7.11 1.39 4.80 -0.65

基本資料

成立日期 2010/01/26 基金代碼 ACPS24
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區 基金規模 10.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃柏凱
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網