晴時多雲

基金名稱:統一大龍印基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 19.44 -0.16 24.12 19.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 19.4400
22/05/18 19.6000
22/05/17 19.7500
22/05/16 19.2700
22/05/13 19.3100
22/05/12 19.0500
22/05/11 19.2900
22/05/10 19.2600
22/05/09 19.1000
22/05/06 19.5300
日期 淨值
22/05/05 19.8900
22/05/04 20.0100
22/04/29 19.9800
22/04/28 19.9400
22/04/27 19.6700
22/04/26 19.4000
22/04/25 19.5300
22/04/22 20.1100
22/04/21 20.3900
22/04/20 20.5300
日期 淨值
22/04/19 20.6900
22/04/18 20.6800
22/04/15 20.7100
22/04/14 20.8800
22/04/13 20.9600
22/04/12 20.9200
22/04/11 20.8400
22/04/08 21.3800
22/04/07 21.3700
22/04/06 21.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.40 -9.15 -13.01 -12.97 -9.15 -13.01 -6.04

基本資料

成立日期 2010/01/26 基金代碼 ACPS24
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區 基金規模 9.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網