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基金名稱：統一強漢基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 49.85 | 0.49 | 61.23 | 46.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 49.8500 |
| 22/05/19 | 49.3600 |
| 22/05/18 | 49.2000 |
| 22/05/17 | 49.2900 |
| 22/05/16 | 47.8500 |
| 22/05/13 | 48.1700 |
| 22/05/12 | 47.3400 |
| 22/05/11 | 47.8400 |
| 22/05/10 | 47.1900 |
| 22/05/09 | 46.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 47.6800 |
| 22/05/05 | 49.0800 |
| 22/05/04 | 49.3000 |
| 22/05/03 | 49.2900 |
| 22/04/29 | 48.8900 |
| 22/04/28 | 48.2500 |
| 22/04/27 | 47.9000 |
| 22/04/26 | 46.6600 |
| 22/04/25 | 47.4800 |
| 22/04/22 | 49.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 50.3200 |
| 22/04/20 | 51.1700 |
| 22/04/19 | 52.0900 |
| 22/04/18 | 52.0200 |
| 22/04/15 | 51.7500 |
| 22/04/14 | 52.4300 |
| 22/04/13 | 52.6900 |
| 22/04/12 | 52.3000 |
| 22/04/11 | 51.9700 |
| 22/04/08 | 53.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.08 | -7.57 | -11.34 | -9.18 | -7.57 | -11.34 | -2.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/04/17 | 基金代碼 | ACPS22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 74.58億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」