基金名稱：
統一強漢基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 33.62 | 0.01 | 34.82 | 23.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 33.6200 |
| 20/05/27 | 33.6100 |
| 20/05/26 | 33.8200 |
| 20/05/25 | 33.3800 |
| 20/05/22 | 33.2400 |
| 20/05/21 | 33.8600 |
| 20/05/20 | 34.0000 |
| 20/05/19 | 33.9300 |
| 20/05/18 | 33.3300 |
| 20/05/15 | 33.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 33.3700 |
| 20/05/13 | 33.5700 |
| 20/05/12 | 33.6700 |
| 20/05/11 | 33.8600 |
| 20/05/08 | 33.7000 |
| 20/05/07 | 33.2900 |
| 20/05/06 | 33.1000 |
| 20/04/30 | 32.9800 |
| 20/04/29 | 32.2100 |
| 20/04/28 | 32.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 31.8000 |
| 20/04/24 | 31.4900 |
| 20/04/23 | 31.4800 |
| 20/04/22 | 31.6300 |
| 20/04/21 | 31.3000 |
| 20/04/20 | 31.9900 |
| 20/04/17 | 31.6600 |
| 20/04/16 | 31.3200 |
| 20/04/15 | 31.0200 |
| 20/04/14 | 31.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.64 | 7.87 | 6.78 | 15.98 | 7.87 | 6.78 | 5.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/04/17 | 基金代碼 | ACPS22 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 40.74億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 林鴻益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」