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基金名稱：統一強漢基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 57.37 | 0.92 | 57.45 | 40.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 57.3700 |
| 21/10/14 | 56.4500 |
| 21/10/13 | 55.9200 |
| 21/10/12 | 54.8900 |
| 21/10/08 | 55.8100 |
| 21/10/07 | 56.0900 |
| 21/10/06 | 55.4700 |
| 21/10/05 | 55.4200 |
| 21/10/04 | 54.6300 |
| 21/09/30 | 55.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 54.6400 |
| 21/09/28 | 55.5000 |
| 21/09/27 | 56.2500 |
| 21/09/24 | 56.2100 |
| 21/09/23 | 56.0500 |
| 21/09/22 | 56.0700 |
| 21/09/17 | 56.6400 |
| 21/09/16 | 56.3100 |
| 21/09/15 | 57.0700 |
| 21/09/14 | 57.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 57.2900 |
| 21/09/10 | 57.1700 |
| 21/09/09 | 56.3200 |
| 21/09/08 | 55.7800 |
| 21/09/07 | 56.3000 |
| 21/09/06 | 55.5400 |
| 21/09/03 | 54.5600 |
| 21/09/02 | 55.0500 |
| 21/09/01 | 55.3000 |
| 21/08/31 | 55.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.82 | 2.16 | 9.92 | 14.33 | 2.16 | 9.92 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/04/17 | 基金代碼 | ACPS22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 78.19億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林鴻益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」