晴時多雲

基金名稱:統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.5335 -0.0044 12.7459 12.2373

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.5335
21/10/21 12.5379
21/10/20 12.5525
21/10/19 12.5511
21/10/18 12.5706
21/10/15 12.5690
21/10/14 12.5642
21/10/13 12.5467
21/10/12 12.5435
21/10/08 12.5633
日期 淨值
21/10/07 12.5708
21/10/06 12.5801
21/10/05 12.5941
21/10/04 12.6174
21/10/01 12.6252
21/09/30 12.6214
21/09/29 12.6252
21/09/28 12.6237
21/09/27 12.6545
21/09/24 12.6729
日期 淨值
21/09/23 12.7037
21/09/22 12.7040
21/09/17 12.7217
21/09/16 12.7351
21/09/15 12.7383
21/09/14 12.7459
21/09/13 12.7404
21/09/10 12.7310
21/09/09 12.7263
21/09/08 12.7171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -1.17 -0.77 -0.44 -1.17 -0.77 -1.34

基本資料

成立日期 2006/09/22 基金代碼 ACPS21
投信公司 統一投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網