晴時多雲

基金名稱:統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.5106 -0.0374 12.7459 11.1491

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.5106
22/08/16 11.5480
22/08/15 11.5527
22/08/12 11.5460
22/08/11 11.5416
22/08/10 11.5139
22/08/09 11.4998
22/08/08 11.5108
22/08/05 11.4864
22/08/04 11.5189
日期 淨值
22/08/03 11.4843
22/08/02 11.4940
22/08/01 11.4903
22/07/29 11.4523
22/07/28 11.4037
22/07/27 11.3593
22/07/26 11.3582
22/07/25 11.3572
22/07/22 11.3563
22/07/21 11.3029
日期 淨值
22/07/20 11.2742
22/07/19 11.2507
22/07/18 11.2311
22/07/15 11.2171
22/07/14 11.2004
22/07/13 11.2122
22/07/12 11.2283
22/07/11 11.2105
22/07/08 11.1864
22/07/07 11.1767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 2.29 -0.23 -4.20 2.29 -0.23 2.62

基本資料

成立日期 2006/09/22 基金代碼 ACPS21
投信公司 統一投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網