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基金名稱:

統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.0647 0.0301 12.6564 10.7492

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.0647
20/06/03 12.0346
20/06/02 11.9759
20/06/01 11.9301
20/05/29 11.9377
20/05/28 11.9276
20/05/27 11.9163
20/05/26 11.8562
20/05/25 11.8429
20/05/22 11.8297
日期 淨值
20/05/21 11.7960
20/05/20 11.7544
20/05/19 11.6941
20/05/18 11.6555
20/05/15 11.6089
20/05/14 11.5995
20/05/13 11.6305
20/05/12 11.6281
20/05/11 11.6242
20/05/08 11.5989
日期 淨值
20/05/07 11.5872
20/05/06 11.5670
20/05/05 11.5538
20/05/04 11.5342
20/04/30 11.5530
20/04/29 11.5167
20/04/28 11.4996
20/04/27 11.5065
20/04/24 11.5282
20/04/23 11.5349

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 2.63 -0.25 -1.52 2.63 -0.25 4.60

基本資料

成立日期 2006/09/22 基金代碼 ACPS21
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網