晴時多雲

基金名稱:統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.5616 0.0136 12.7261 11.5989

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.5616
21/05/05 12.5480
21/05/04 12.5474
21/05/03 12.5529
21/04/29 12.5429
21/04/28 12.5406
21/04/27 12.5476
21/04/26 12.5514
21/04/23 12.5679
21/04/22 12.5629
日期 淨值
21/04/21 12.5547
21/04/20 12.5613
21/04/19 12.5816
21/04/16 12.5932
21/04/15 12.5810
21/04/14 12.5652
21/04/13 12.5590
21/04/12 12.5606
21/04/09 12.5612
21/04/08 12.5597
日期 淨值
21/04/07 12.5526
21/04/06 12.5420
21/04/01 12.5176
21/03/31 12.4826
21/03/30 12.4635
21/03/29 12.4784
21/03/26 12.4943
21/03/25 12.4966
21/03/24 12.4933
21/03/23 12.4818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.06 -0.08 1.54 -0.06 -0.08 0.16

基本資料

成立日期 2006/09/22 基金代碼 ACPS21
投信公司 統一投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網