晴時多雲

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基金名稱:

統一亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 27.51 -0.05 28.65 22.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 27.5100
20/05/20 27.5600
20/05/19 27.4400
20/05/18 27.1500
20/05/15 27.2300
20/05/14 27.0800
20/05/13 27.2300
20/05/12 27.2100
20/05/11 27.3000
20/05/08 27.3000
日期 淨值
20/05/07 27.0700
20/05/06 26.9000
20/05/05 26.6400
20/05/04 26.5800
20/04/30 27.0300
20/04/29 26.7200
20/04/28 26.6000
20/04/27 26.4500
20/04/24 26.2200
20/04/23 26.4000
日期 淨值
20/04/22 26.4000
20/04/21 26.1800
20/04/20 26.6900
20/04/17 26.7400
20/04/16 26.2900
20/04/15 26.1500
20/04/14 26.0500
20/04/13 25.4500
20/04/10 25.5800
20/04/09 25.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 5.93 3.35 6.36 5.93 3.35 5.08

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACPS11
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 5.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 黃柏章
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網