晴時多雲

基金名稱:統一亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.79 -0.24 41.95 33.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.7900
21/10/20 40.0300
21/10/19 40.0600
21/10/18 39.6000
21/10/15 39.4500
21/10/14 38.8700
21/10/13 38.5000
21/10/12 38.2700
21/10/08 38.4600
21/10/07 38.3600
日期 淨值
21/10/06 38.0800
21/10/05 38.2100
21/10/04 38.2100
21/10/01 38.6700
21/09/30 38.8500
21/09/29 38.7400
21/09/28 39.2000
21/09/27 39.7100
21/09/24 39.6900
21/09/23 39.7600
日期 淨值
21/09/22 39.6200
21/09/17 40.1100
21/09/16 40.0400
21/09/15 40.3200
21/09/14 40.5700
21/09/13 40.3000
21/09/10 40.2700
21/09/09 39.9400
21/09/08 39.9100
21/09/07 40.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 1.98 5.27 5.55 1.98 5.27 -0.80

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACPS11
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 5.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃柏章
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網