晴時多雲

基金名稱:統一亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.36 -0.08 42.37 32.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.3600
22/05/25 33.4400
22/05/24 33.5400
22/05/23 34.0300
22/05/20 34.0200
22/05/19 33.6700
22/05/18 33.8700
22/05/17 33.7600
22/05/16 33.2500
22/05/13 33.3300
日期 淨值
22/05/12 32.6700
22/05/11 33.1100
22/05/10 32.9300
22/05/09 32.7900
22/05/06 33.7100
22/05/05 34.1400
22/05/04 34.2500
22/05/03 34.1000
22/04/29 34.0400
22/04/28 33.9200
日期 淨值
22/04/27 33.6900
22/04/26 33.4400
22/04/25 33.6400
22/04/22 34.2300
22/04/21 34.7200
22/04/20 34.8500
22/04/19 34.9700
22/04/18 34.9800
22/04/15 35.0100
22/04/14 35.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.30 -6.10 -11.26 -12.63 -6.10 -11.26 -0.24

基本資料

成立日期 2000/08/07 基金代碼 ACPS11
投信公司 統一投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 5.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃柏章
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網