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基金名稱:大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.9078 -0.0784 9.9945 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9078
25/02/06 9.9862
25/02/05 9.9945
25/02/04 9.9442
25/02/03 9.9312
25/01/22 9.8046
25/01/21 9.8126
25/01/17 9.7865
25/01/16 9.7811
25/01/15 9.7845
日期 淨值
25/01/14 9.6336
25/01/13 9.6586
25/01/10 9.6409
25/01/08 9.6644
25/01/07 9.6056
25/01/06 9.7287
25/01/03 9.7716
25/01/02 9.8380
24/12/31 9.8264
24/12/30 9.8473
日期 淨值
24/12/27 9.7925
24/12/26 9.8479
24/12/24 9.8162
24/12/23 9.7865
24/12/20 9.8308
24/12/19 9.8063
24/12/18 9.8545
24/12/17 9.9570
24/12/16 9.9449
24/12/13 9.9436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 0.63 -16.40 0.63 -16.40 3.15

基本資料

成立日期 2024/08/19 基金代碼 ACOB73
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 69.75億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網