基金名稱:大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.9078 | -0.0784 | 9.9945 | 10.0012 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.9078 |
25/02/06 | 9.9862 |
25/02/05 | 9.9945 |
25/02/04 | 9.9442 |
25/02/03 | 9.9312 |
25/01/22 | 9.8046 |
25/01/21 | 9.8126 |
25/01/17 | 9.7865 |
25/01/16 | 9.7811 |
25/01/15 | 9.7845 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.6336 |
25/01/13 | 9.6586 |
25/01/10 | 9.6409 |
25/01/08 | 9.6644 |
25/01/07 | 9.6056 |
25/01/06 | 9.7287 |
25/01/03 | 9.7716 |
25/01/02 | 9.8380 |
24/12/31 | 9.8264 |
24/12/30 | 9.8473 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 9.7925 |
24/12/26 | 9.8479 |
24/12/24 | 9.8162 |
24/12/23 | 9.7865 |
24/12/20 | 9.8308 |
24/12/19 | 9.8063 |
24/12/18 | 9.8545 |
24/12/17 | 9.9570 |
24/12/16 | 9.9449 |
24/12/13 | 9.9436 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.15 | 0.63 | -16.40 | 0.63 | -16.40 | 3.15 |
基本資料
成立日期 | 2024/08/19 | 基金代碼 | ACOB73 |
---|---|---|---|
投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 美國 | 基金規模 | 69.75億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修誠 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」